Bourbon Corporation (2208) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | 9.28B | 9.81B | 2.12B | 8.09B |
| רווח נקי | 5.57B | 5.91B | 3.07B | 1.10B | 3.37B |
| פחת והפחתות | 5.40B | 5.61B | 4.94B | 4.66B | 4.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.68B | -1.90B | -1.16B | -3.40B | 768.00M |
| יתרת לקוחות | 45.00M | -377.00M | -1.05B | -368.00M | -394.00M |
| מלאי | -3.01B | -1.70B | -932.00M | -1.46B | -653.00M |
| יתרת ספקים | -758.00M | -121.00M | 2.00B | -577.00M | 1.33B |
| הון חוזר אחר | -957.00M | 300.00M | -1.18B | -992.00M | 486.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.00M | -342.00M | 2.96B | -238.00M | -570.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.48B | -4.37B | -5.30B | -6.74B | -5.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.82B | -4.11B | -5.35B | -5.72B | -4.91B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -461.00M | -166.00M | -194.00M | -1.04B | -191.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07B | 73.00M | 567.00M | 278.00M | 81.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.00M | -164.00M | -319.00M | -258.00M | -103.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23B | -1.52B | -1.18B | 3.97B | -1.09B |
| פירעון חוב | -1.81B | -583.00M | -310.00M | 4.85B | -210.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 356.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -768.00M | -930.00M | -636.00M | -612.00M | -600.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -235.00M | -265.00M | -275.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.39B | 20.84B | 19.58B | 16.18B | 16.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 59.00M | 58.00M | 42.00M | 131.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18B | 3.45B | 3.39B | -610.00M | 2.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.58B | 17.39B | 16.18B | 16.79B | 14.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.39B | 20.84B | 19.58B | 16.18B | 16.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -294.00M | 5.17B | 4.46B | -3.60B | 3.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | 9.28B | 9.81B | 2.12B | 8.09B |
| הוצאות הוניות | -6.82B | -4.11B | -5.35B | -5.72B | -4.91B |
הנתונים מוצגים ב-JPY