Heartseed, Inc. (219A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | -1.34B | -797.93M | -1.92B |
| רווח נקי | 163.38M | -812.73M | -1.47B | -1.41B |
| פחת והפחתות | 45.44M | 41.82M | 7.57M | 195.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | 855.32M | -626.09M | 461.81M | -510.18M |
| יתרת לקוחות | 768.25M | -768.25M | 296.56M | -296.56M |
| מלאי | 38.47M | 50.27M | -46.09M | -58.33M |
| יתרת ספקים | 91.34M | -38.06M | 37.17M | 7.29M |
| הון חוזר אחר | -42.74M | 129.94M | 174.17M | -162.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.39M | 53.96M | 206.19M | 963.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.64M | -67.13M | -425.70M | -994.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.69M | -14.02M | -327.84M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.32M | -53.11M | -97.86M | -994.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 375.76M | 2.12B | 1.85B | -22.16M |
| פירעון חוב | -5.29M | -6.33M | -19.72M | -19.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 381.05M | 2.17B | 2.00B | -2.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -41.45M | -136.41M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.84B | 5.30B | 4.59B | 3.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.92M | 372.00K | -24.57M | 5.93B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54B | 709.05M | 600.05M | 3.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30B | 4.59B | 3.99B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.84B | 5.30B | 4.59B | 3.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | -1.36B | -1.13B | -1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | -1.34B | -797.93M | -1.92B |
| הוצאות הוניות | -28.69M | -14.02M | -327.84M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY