Heartseed, Inc. (219A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.13 | 18.48 | 22.70 | 20.60 | 34.55 |
| יחס מהיר | 29.74 | 18.42 | 22.40 | 20.04 | 33.91 |
| יחס מזומנים | 29.22 | 17.85 | 18.78 | 18.80 | 28.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.64 | 0.37 | -1.73 | -3.26 | -6.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 2.63 | -4.76 | -3.27 | -13.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,214.07 | 0 | -132.81 | -99.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.15B | 7.03B | 5.96B | 4.58B | 4.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -14,248.96 | 189.41 | -2,423.30 | -216.94 | -68.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -26,756.72 | 1,711.68 | -2,539.86 | -1,956.59 | -1,293.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.56 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.62 | -26.33 | 5.31 | 3.16 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.94% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -49.55% | 7.71% | -118.91% | -422.32% | -282.37% |
| שיעור EBITDA | -46.70% | 9.21% | -114.12% | -420.12% | -282.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.57% | 7.71% | -118.91% | -423.41% | -292.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.99% | 8.18% | -93.70% | -422.54% | -282.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.48% | 5.40% | -93.03% | -427.44% | -283.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.48% | 5.40% | -93.03% | -427.44% | -283.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.20% | 65.96% | 99.28% | 101.16% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.49% | 106.18% | 78.80% | 99.79% | 96.69% |
| תשואה על הנכסים | -9.50% | 2.01% | -11.50% | -25.76% | -28.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.36% | 2.16% | -12.27% | -27.96% | -29.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.82% | 3.02% | -15.31% | -26.66% | -30.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.98% | 1.99% | -15.19% | -26.60% | -30.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.50% | 2.01% | -11.50% | -25.76% | -28.62% |
| תשואת רווחים | -0.97% | 0.42% | -2.65% | -4.24% | -4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.13 | 19.31 | 1.09 | 1.61 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 6.89 | 1.92 | 0.71 | 71.87 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.37 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,345.03 | 18.90 | 333.54 | 227.03 | 378.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.13 | 18.90 | 333.54 | 227.03 | 378.78 |
| ימי מלאי | 1,326.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,345.03 | 18.90 | 333.54 | 227.03 | 378.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.19 | 47.84 | -60.43 | -36.27 | -87.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.94 | 46.57 | -61.06 | -51.18 | -87.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.27 | 0.63 | 14.90 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.41 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.67 | 37.67 | -95.78 | -2.43 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.67 | 37.67 | -95.78 | -2.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1,214.07 | -249.03 | -68.92 | -62.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.36 | -1.54 | -2.31 | -3.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 2.69% | -4.43% | -3.24% | -5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -102.83 | 239.70 | -37.68 | -23.59 | -24.60 |
| מכפיל מכירות | 43.85 | 12.93 | 35.06 | 100.82 | 69.64 |
| מכפיל הון | 10.36 | 5.17 | 4.62 | 6.60 | 7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.63 | 37.21 | -22.57 | -30.87 | -18.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.89 | 36.23 | -22.80 | -43.56 | -18.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.53 | -2.00 | 0.83 | -5.47 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.36 | 5.17 | 4.62 | 6.60 | 7.35 |
| מכפיל שווי חברה | -85.27 | 114.11 | -25.41 | -20.84 | -21.86 |
| שווי חברה | 62.59B | 31.80B | 25.33B | 30.18B | 30.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -85.12 | 114.11 | -25.41 | -20.84 | -21.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.75 | 10.51 | 29.00 | 87.54 | 61.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.50 | 30.24 | -18.67 | -26.81 | -16.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92 | 29.43 | -18.86 | -37.82 | -16.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 291.00 | 335.05 | 298.00 | 239.56 | 214.92 |
| הון עצמי למניה | 291.00 | 335.05 | 298.00 | 239.56 | 214.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.34 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 68.76 | 133.99 | 39.31 | 15.67 | 22.69 |
| רווח נקי למניה | -29.21 | 7.23 | -36.57 | -66.99 | -64.22 |
| נטל מס | 0.58 | 0.66 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.06 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.75 | 1.65 | 3.95 | 3.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.48 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.99 | 6.61 | 1.65 | 0.55 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY