Sobal Corporation (2186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.62 | 4.38 | 4.20 | 5.47 | 3.90 |
| יחס מהיר | 4.55 | 4.31 | 4.14 | 5.33 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 2.96 | 2.91 | 3.10 | 3.32 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.57 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.69 | 0.12 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.86B | 3.92B | 3.80B | 3.42B | 3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.22 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 16,525.25 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 20,967.69 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.25 | -5.34 | -5.17 | -3.74 | -2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 19.06% | 19.04% | 19.75% | 19.90% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 7.32% | 7.97% | 8.46% | 12.35% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 7.32% | 8.46% | 8.65% | 12.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.74% | 7.37% | 7.05% | 8.21% | 7.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 7.32% | 7.97% | 8.46% | 12.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 5.13% | 4.98% | 6.29% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.24% | 5.13% | 4.98% | 6.29% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.58% | 70.03% | 62.42% | 74.28% | 67.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.28% | 99.27% | 113.09% | 103.04% | 156.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.56% | 7.81% | 7.60% | 10.07% | 13.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 10.14% | 9.97% | 12.33% | 17.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.54% | 14.13% | 13.72% | 15.60% | 15.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.50% | 9.90% | 8.56% | 11.59% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 7.93% | 7.60% | 10.08% | 13.20% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 6.44% | 6.05% | 6.60% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 6.94 | 7.16 | 6.87 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 994.47 | 1,704.42 | 704.77 | 549.62 | 487.96 |
| מחזור מלאי | 99.01 | 89.11 | 89.72 | 58.91 | 66.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.54 | 54.48 | 52.02 | 17.82 | 17.29 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.52 | 1.53 | 1.60 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.04 | 56.47 | 54.51 | 58.69 | 53.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.72 | 52.59 | 50.96 | 53.16 | 48.96 |
| ימי מלאי | 3.69 | 4.10 | 4.07 | 6.20 | 5.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0.37 | 0.21 | 0.52 | 0.66 | 0.75 |
| מחזור תפעולי | 55.41 | 56.68 | 55.03 | 59.35 | 54.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 47.33 | 107.29 | 12.20 | 66.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 45.82 | 104.99 | 10.01 | 65.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.51 | 2.30 | 2.19 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 3.04 | 0.35 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.41 | 46.61 | 5.56 | 54.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.04% | 11.56% | 1.01% | 6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.87 | 15.54 | 16.53 | 15.15 | 11.77 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.95 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.87 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.84 | 8.65 | 98.84 | 15.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.21 | 8.46 | 81.06 | 15.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 2.40 | -1.04 | -0.61 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.87 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 5.54 | 4.55 | 7.27 | 5.11 |
| שווי חברה | 3.76B | 3.64B | 3.34B | 5.14B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 5.54 | 4.55 | 7.27 | 5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.11 | 4.05 | 65.24 | 10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.79 | 3.96 | 53.50 | 9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 560.79 | 566.10 | 551.10 | 528.95 | 496.51 |
| הון עצמי למניה | 592.64 | 576.74 | 551.26 | 529.37 | 497.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,229.16 | 1,141.06 | 1,103.63 | 1,038.44 | 1,037.10 |
| רווח נקי למניה | 64.45 | 58.50 | 54.94 | 65.28 | 86.84 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.62 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 1.95 | 0.19 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY