Sobal Corporation (2186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.35M | 844.11M | 95.99M | 525.46M | 430.86M |
| רווח נקי | 460.21M | 432.19M | 513.00M | 683.00M | 447.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 42.40M | 15.25M | 13.37M | 15.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.48M | 196.45M | -172.76M | 135.35M | -95.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | -22.67M | -95.00M | 133.00M | -155.80M |
| מלאי | 0 | 32.93M | -13.40M | 5.21M | -12.49M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.95M | -1.47M | 8.86M | -7.50M |
| הון חוזר אחר | 43.48M | 188.13M | -62.90M | -11.85M | 80.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -131.34M | 173.07M | -259.51M | -306.26M | 63.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.26M | 270.67M | -17.27M | 400.46M | -10.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.20M | -18.11M | -17.00M | -9.71M | -10.99M |
| רכישות, נטו | -103.59M | 514.04M | 0 | 411.53M | 162.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -202.24M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -23.02M | -268.00K | -1.36M | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.86M | -259.14M | -258.63M | -262.37M | -250.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.00K | 0 | 0 | -26.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -258.86M | -259.12M | -258.63M | -262.37M | -250.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 3.80B | 2.95B | 3.13B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -289.00M | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -293.77M | 855.64M | -179.92M | 663.55M | 169.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80B | 2.95B | 3.13B | 2.46B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 3.80B | 2.95B | 3.13B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 360.50M | 825.99M | 78.72M | 515.75M | 419.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.35M | 844.11M | 95.99M | 525.46M | 430.86M |
| הוצאות הוניות | -11.86M | -18.11M | -17.27M | -9.71M | -10.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY