Mitsui DM Sugar Holdings Co.Ltd (2109) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34B | 22.59B | 12.74B | 6.23B | 6.36B |
| רווח נקי | 3.96B | 6.30B | 8.45B | 7.91B | 3.66B |
| פחת והפחתות | 6.41B | 6.53B | 6.78B | 6.58B | 6.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.35B | 2.65B | -2.71B | -16.81B | -132.00M |
| יתרת לקוחות | 118.00M | 3.37B | -2.47B | -2.01B | 714.00M |
| מלאי | -99.00M | -2.75B | 3.43B | 806.00M | -4.71B |
| יתרת ספקים | 57.00M | 46.00M | -6.11B | -1.00B | 5.06B |
| הון חוזר אחר | 1.27B | 1.98B | 2.44B | -14.60B | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 627.00M | 7.12B | 220.00M | 8.55B | -3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.31B | -5.64B | -6.67B | -21.56B | 344.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.23B | -4.06B | -7.60B | -17.96B | -10.40B |
| רכישות, נטו | 1.19B | 49.00M | 61.00M | -4.25B | 10.78B |
| רכישת השקעות | -309.00M | -1.94B | -14.00M | -14.00M | -464.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 287.00M | 303.00M | 1.32B | 655.00M | 669.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -246.00M | 12.00M | -433.00M | 4.00M | -246.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.16B | -1.69B | -8.99B | 11.66B | 6.57B |
| פירעון חוב | -10.84B | 3.27B | -3.67B | 18.16B | 9.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.84B | 0 | 0 | 0 | -329.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.13B | -4.37B | -4.86B | -1.94B | -1.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -345.00M | -589.00M | -468.00M | -4.56B | -759.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.92B | 40.10B | 24.78B | 27.61B | 31.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 938.00M | 59.00M | 82.00M | 211.00M | 117.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.19B | 15.32B | -2.83B | -3.47B | 13.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.10B | 24.78B | 27.61B | 31.08B | 17.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.92B | 40.10B | 24.78B | 27.61B | 31.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.72B | 18.71B | 5.38B | -11.50B | -3.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34B | 22.59B | 12.74B | 6.23B | 6.36B |
| הוצאות הוניות | -5.62B | -3.88B | -7.36B | -17.73B | -10.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY