Mitsui DM Sugar Holdings Co.Ltd (2109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 2.09 | 2.16 | 2.91 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.11 | 1.28 | 1.62 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.70 | 0.88 | 0.85 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.49 | 0.44 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 1.13 | 1.55 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.51B | 18.70B | 15.84B | 10.26B | 5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.62 | 1.76 | 1.71 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.70 | 0.79 | 1.78 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.79 | 24.04 | 31.89 | 13.28 | 4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,075.04 | 1,218.83 | 1,519.75 | 1,395.87 | 1,495.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 1.12 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.98% | 23.35% | 22.42% | 17.39% | 16.00% |
| שיעור EBIT | 7.27% | 7.17% | 7.74% | 6.42% | 8.61% |
| שיעור EBITDA | 10.00% | 10.73% | 11.39% | 10.39% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.27% | 7.17% | 7.74% | 2.49% | 0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 4.12% | 5.56% | 6.23% | 8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 2.20% | 3.52% | 4.95% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.07% | 1.33% | 3.21% | 4.75% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.37% | 53.41% | 63.32% | 79.39% | 57.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.42% | 57.44% | 71.82% | 250.22% | 1,258.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 2.18% | 3.11% | 4.41% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 3.54% | 5.49% | 7.53% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 9.16% | 8.85% | 2.62% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.60% | 4.52% | 1.90% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 2.21% | 3.25% | 4.63% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 3.73% | 5.78% | 8.41% | 12.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.58 | 13.58 | 12.33 | 9.63 | 10.79 |
| מחזור זכאים | 13.05 | 15.69 | 14.63 | 15.16 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 3.42 | 3.44 | 3.78 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 3.07 | 2.95 | 2.61 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.20 | 3.68 | 3.30 | 3.22 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.67 | 110.20 | 110.64 | 110.39 | 100.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.52 | 26.88 | 29.59 | 37.89 | 33.81 |
| ימי מלאי | 87.13 | 106.59 | 105.99 | 96.58 | 107.85 |
| ימי אשראי מספקים | 27.98 | 23.26 | 24.95 | 24.08 | 40.76 |
| מחזור תפעולי | 118.65 | 133.47 | 135.59 | 134.48 | 141.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 394.89 | 699.94 | 394.75 | 192.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 215.09 | 579.73 | 159.37 | -363.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 179.80 | 120.21 | 235.38 | 556.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.83 | 0.40 | -1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 2.74 | 1.02 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 5.82 | 1.68 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.46 | 0.28 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.33% | 17.18% | 5.12% | -17.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.50 | 26.83 | 17.31 | 11.88 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.81 | 5.82 | 19.51 | -5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.61 | 4.82 | 7.88 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.77 | -0.68 | 1.76 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 5.95 | 5.77 | 6.78 | 4.15 |
| שווי חברה | 118.55B | 114.92B | 117.45B | 120.31B | 85.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 5.95 | 5.77 | 6.78 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.09 | 6.28 | 23.39 | -7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.31 | 5.20 | 9.44 | 13.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,325.94 | 3,577.09 | 3,435.42 | 3,361.41 | 3,193.55 |
| הון עצמי למניה | 3,685.76 | 3,583.45 | 3,550.98 | 3,475.72 | 3,321.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.68 | 0.42 | 0.24 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 5,676.76 | 5,761.97 | 5,539.08 | 5,291.87 | 5,060.58 |
| רווח נקי למניה | 111.10 | 126.72 | 195.03 | 261.69 | 245.14 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.79 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.57 | 0.72 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.12 | 3.59 | 1.51 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY