CHUBU SHIRYO CO., LTD. (2053) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19B | 11.99B | 10.37B | -6.48B | -2.47B |
| רווח נקי | 5.55B | 3.50B | 3.33B | 1.09B | 4.58B |
| פחת והפחתות | 3.03B | 2.97B | 2.94B | 3.02B | 3.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | 5.64B | 3.39B | -9.18B | -7.46B |
| יתרת לקוחות | -163.00M | 6.94B | -5.86B | -9.40B | -6.12B |
| מלאי | -1.31B | 2.56B | 2.57B | -4.10B | -3.70B |
| יתרת ספקים | 905.00M | -6.71B | 7.88B | 2.45B | 2.25B |
| הון חוזר אחר | -680.00M | 2.85B | -1.21B | 1.86B | 98.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.00M | -123.00M | 719.00M | -1.40B | -2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.63B | -3.83B | -4.57B | -3.56B | 468.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.34B | -4.37B | -3.83B | -3.61B | -2.68B |
| רכישות, נטו | 33.00M | 162.00M | 95.00M | 21.00M | 2.73B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.00M | -53.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.00M | 468.00M | 24.00M | 58.00M | 140.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.00M | -88.00M | -858.00M | -11.00M | 333.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67B | 772.00M | -4.76B | 7.24B | -5.03B |
| פירעון חוב | -485.00M | 2.19B | -3.75B | 8.25B | -2.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | 0 | 0 | 0 | -699.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -1.42B | -1.01B | -1.01B | -899.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -454.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.83B | 11.94B | 3.01B | 1.95B | 4.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 2.00M | 11.00M | 9.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00M | 8.94B | 1.05B | -2.79B | -7.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.94B | 3.01B | 1.95B | 4.74B | 11.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.83B | 11.94B | 3.01B | 1.95B | 4.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.85B | 7.62B | 6.54B | -10.09B | -5.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19B | 11.99B | 10.37B | -6.48B | -2.47B |
| הוצאות הוניות | -4.34B | -4.37B | -3.83B | -3.61B | -2.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY