CHUBU SHIRYO CO., LTD. (2053) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.72 | 2.83 | 2.34 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.23 | 2.36 | 1.89 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.78 | 3.42 | 3.08 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.21B | 31.87B | 32.09B | 31.39B | 30.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.58 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 2.11 | 1.83 | 1.86 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.54 | 113.52 | 99.58 | 95.90 | 42.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 232.00 | 326.03 | 335.60 | 259.50 | 419.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.22 | -0.26 | 0.62 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.35% | 10.28% | 8.86% | 7.15% | 5.41% |
| שיעור EBIT | 3.38% | 3.64% | 2.40% | 1.93% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 5.08% | 3.81% | 3.19% | 1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.11% | 2.04% | 1.68% | 0.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 3.62% | 2.38% | 1.92% | 0.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 2.62% | 1.67% | 1.42% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 2.63% | 1.67% | 1.43% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 72.47% | 70.20% | 74.15% | 76.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.72% | 116.36% | 116.44% | 114.11% | 64.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 5.10% | 3.45% | 3.20% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 7.63% | 5.19% | 5.07% | 1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.16% | 7.85% | 5.47% | 5.30% | 2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.44% | 3.68% | 3.79% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 5.11% | 3.46% | 3.22% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 13.55% | 10.86% | 8.79% | 9.77% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.37 | 5.43 | 5.13 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 11.95 | 12.10 | 12.55 | 10.21 | 13.00 |
| מחזור מלאי | 14.88 | 15.43 | 17.37 | 15.99 | 13.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.19 | 7.79 | 8.15 | 9.48 | 9.90 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.94 | 2.07 | 2.26 | 2.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.94 | 5.08 | 6.04 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.69 | 61.51 | 59.12 | 58.19 | 65.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.70 | 68.01 | 67.20 | 71.09 | 66.24 |
| ימי מלאי | 24.52 | 23.66 | 21.01 | 22.83 | 27.28 |
| ימי אשראי מספקים | 30.54 | 30.16 | 29.09 | 35.74 | 28.07 |
| מחזור תפעולי | 94.22 | 91.67 | 88.20 | 93.93 | 93.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 246.93 | 405.57 | 350.85 | -219.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 97.81 | 257.71 | 221.33 | -341.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 149.13 | 147.86 | 129.51 | 122.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.64 | 0.63 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 2.07 | 2.14 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 2.74 | 2.71 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 1.21 | 1.36 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.57% | 19.15% | 19.21% | -32.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 9.21 | 11.36 | 10.23 | 37.33 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.70 | 0.59 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.94 | 5.22 | 5.20 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.11 | 3.32 | 3.28 | -4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.15 | 2.16 | 0.03 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.70 | 0.59 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 4.53 | 4.72 | 5.18 | 9.96 |
| שווי חברה | 54.43B | 48.73B | 37.74B | 38.67B | 41.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 4.53 | 4.72 | 5.18 | 9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.10 | 4.95 | 5.91 | -4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.77 | 3.15 | 3.73 | -6.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,681.38 | 2,488.70 | 2,270.60 | 2,206.44 | 2,059.61 |
| הון עצמי למניה | 2,677.16 | 2,496.60 | 2,280.14 | 2,218.38 | 2,069.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7,718.68 | 7,271.52 | 7,096.68 | 7,924.56 | 8,234.67 |
| רווח נקי למניה | 288.88 | 190.60 | 118.37 | 112.56 | 27.97 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.58 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 3.43 | 3.12 | -5.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY