Hibiya Engineering,Ltd. (1982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 2.91 | 2.75 | 2.77 | 2.51 |
| יחס מהיר | 3.40 | 2.83 | 2.68 | 2.71 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.03 | 0.75 | 0.93 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | -0.02 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1,041.75 | 186.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.09B | 46.80B | 44.66B | 42.79B | 40.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1,270.50 | 818.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.74 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -2.51 | -2.20 | -3.40 | -3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.62% | 22.38% | 19.23% | 17.79% | 18.02% |
| שיעור EBIT | 12.32% | 11.34% | 9.73% | 8.16% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 12.58% | 11.58% | 10.01% | 8.41% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.08% | 11.34% | 8.31% | 6.85% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.34% | 12.62% | 9.73% | 8.16% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.76% | 9.23% | 6.58% | 5.73% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.81% | 9.28% | 6.65% | 5.82% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.17% | 73.10% | 67.63% | 70.22% | 70.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.41% | 111.29% | 117.11% | 119.11% | 111.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 7.83% | 5.91% | 4.89% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.08% | 10.91% | 8.36% | 6.96% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.44% | 12.64% | 10.16% | 7.91% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.61% | 9.29% | 6.95% | 5.64% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.55% | 7.85% | 5.93% | 4.90% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 7.42% | 8.48% | 7.23% | 9.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 2.34 | 2.04 | 2.25 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 12.38 | 6.48 | 4.58 | 4.23 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 31.21 | 36.97 | 43.61 | 45.15 | 61.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 109.23 | 107.77 | 102.50 | 102.90 | 120.48 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.91 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.99 | 109.65 | 107.73 | 84.24 | 80.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.79 | 156.11 | 179.09 | 162.39 | 170.00 |
| ימי מלאי | 11.69 | 9.87 | 8.37 | 8.08 | 5.93 |
| ימי אשראי מספקים | 29.49 | 56.33 | 79.73 | 86.24 | 95.02 |
| מחזור תפעולי | 111.49 | 165.99 | 187.46 | 170.47 | 175.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 268.63 | -13.82 | 182.48 | 48.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 265.80 | -19.00 | 169.08 | 32.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.84 | 5.18 | 13.40 | 15.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.38 | 0.93 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.03 | -0.28 | 1.82 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 94.67 | -2.67 | 13.62 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 831.79 | -36.24 | 595.29 | 85.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.85% | -1.22% | 5.81% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.58 | 13.48 | 11.79 | 13.83 | 10.79 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.24 | 0.78 | 0.79 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.47 | 0.99 | 0.96 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.15 | -82.22 | 17.20 | 66.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.05 | -113.06 | 15.94 | 44.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.26 | 0.46 | 2.63 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.47 | 0.99 | 0.96 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 8.23 | 5.55 | 6.03 | 3.99 |
| שווי חברה | 107.14B | 89.62B | 49.88B | 42.46B | 27.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 8.23 | 5.55 | 6.03 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.95 | 0.56 | 0.51 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.78 | -58.89 | 11.00 | 36.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.70 | -80.97 | 10.19 | 24.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,735.37 | 1,853.91 | 1,602.54 | 3,050.22 | 2,781.32 |
| הון עצמי למניה | 1,715.83 | 1,835.91 | 1,585.75 | 3,018.03 | 2,751.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,207.12 | 2,170.29 | 2,014.44 | 3,668.08 | 3,625.05 |
| רווח נקי למניה | 215.44 | 200.28 | 132.53 | 210.20 | 200.47 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | -0.10 | 0.87 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY