Hibiya Engineering,Ltd. (1982) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65B | -616.00M | 4.17B | 1.12B | 1.70B |
| רווח נקי | 8.68B | 5.91B | 4.80B | 4.65B | 4.37B |
| פחת והפחתות | 224.00M | 250.00M | 209.00M | 191.00M | 161.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.01B | -7.13B | -266.00M | -3.89B | -2.58B |
| יתרת לקוחות | 3.11B | -6.79B | 1.85B | -9.34B | -4.70B |
| מלאי | -312.00M | -138.00M | -406.00M | -245.00M | -62.00M |
| יתרת ספקים | -4.57B | -428.00M | -1.65B | 5.13B | -677.00M |
| הון חוזר אחר | 4.78B | 224.00M | -55.00M | 563.00M | 2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -272.00M | 355.00M | -577.00M | 167.00M | -247.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.40B | -1.80B | 244.00M | -2.55B | -269.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.00M | -313.00M | -306.00M | -365.00M | -108.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.05B | -9.33B | -4.41B | -5.42B | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.72B | 7.80B | 4.94B | 3.20B | 832.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | 47.00M | 20.00M | 26.00M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.44B | -3.77B | -3.39B | -3.60B | -2.87B |
| פירעון חוב | -5.00M | -4.00M | -6.00M | -8.00M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 284.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.24B | -1.80B | -1.68B | -1.63B | -941.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.19B | -1.96B | -1.98B | -1.96B | -1.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -3.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.39B | 15.79B | 20.96B | 20.93B | 32.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00B | 1.01B | -1.00B | -7.00B | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.61B | -5.17B | 26.00M | -12.04B | -1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.79B | 20.96B | 20.93B | 32.97B | 34.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.39B | 15.79B | 20.96B | 20.93B | 32.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.52B | -847.00M | 3.92B | 911.00M | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65B | -616.00M | 4.17B | 1.12B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -123.00M | -231.00M | -243.00M | -205.00M | -106.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY