DAI-DAN Co., Ltd. (1980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.90 | 1.64 | 1.84 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.89 | 1.64 | 1.83 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.90 | 0.51 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.12 | 0.01 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.86 | 0.54 | 0.21 | 5.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.64B | 76.42B | 55.95B | 45.52B | 42.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.78 | 2.04 | 1.71 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 9.73 | 9.85 | 0.81 | 2.61 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 360.69 | 325.28 | 95.99 | 135.98 | 120.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.60 | 28.09 | 185.35 | 25.18 | 28.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -2.03 | -1.11 | -1.68 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 21.27% | 15.35% | 13.28% | 12.17% |
| שיעור EBIT | 14.91% | 14.67% | 9.21% | 5.51% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 15.29% | 9.63% | 5.90% | 5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 13.46% | 8.77% | 5.51% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.03% | 14.63% | 9.12% | 6.72% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.27% | 10.45% | 6.64% | 4.60% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.33% | 10.51% | 6.66% | 4.62% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.34% | 71.41% | 72.80% | 68.49% | 67.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 108.73% | 104.02% | 121.97% | 116.64% |
| תשואה על הנכסים | 12.15% | 11.54% | 7.98% | 5.66% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.32% | 20.52% | 16.30% | 9.69% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.19% | 24.68% | 19.51% | 10.92% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.99% | 17.39% | 11.94% | 7.30% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.45% | 11.81% | 8.20% | 5.71% | 4.50% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 7.90% | 10.97% | 8.75% | 13.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.00 | 2.58 | 2.29 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 7.12 | 6.60 | 7.98 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 102.72 | 201.12 | 249.33 | 235.83 | 243.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.46 | 28.12 | 33.04 | 23.51 | 24.74 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.10 | 1.20 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.46 | 4.53 | 4.04 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.47 | 72.31 | 87.61 | 115.37 | 77.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.51 | 121.77 | 141.46 | 159.55 | 155.01 |
| ימי מלאי | 3.55 | 1.81 | 1.46 | 1.55 | 1.50 |
| ימי אשראי מספקים | 38.59 | 51.27 | 55.31 | 45.73 | 79.11 |
| מחזור תפעולי | 104.06 | 123.58 | 142.92 | 161.10 | 156.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 452.55 | 96.41 | 4.64 | 124.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 446.35 | 93.75 | -8.01 | 110.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.20 | 2.66 | 12.65 | 14.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | -1.73 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.38 | 2.67 | 0.15 | 4.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 73.05 | 36.26 | 0.37 | 8.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.60 | 0.53 | 0.19 | 4.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.02% | 7.58% | -0.99% | 27.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.75 | 12.65 | 9.12 | 11.42 | 7.65 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.32 | 0.61 | 0.53 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.60 | 1.49 | 1.11 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.88 | 13.19 | -100.79 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.80 | 12.83 | 174.18 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 0.24 | 0.10 | 0.31 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.60 | 1.49 | 1.11 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 6.61 | 5.17 | 7.24 | 2.79 |
| שווי חברה | 284.71B | 259.02B | 130.92B | 84.27B | 28.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | 6.61 | 5.17 | 7.24 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.01 | 0.50 | 0.43 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.49 | 10.86 | -81.82 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.43 | 10.56 | 141.39 | 1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 985.45 | 987.06 | 803.85 | 720.43 | 632.60 |
| הון עצמי למניה | 1,007.16 | 1,010.41 | 831.97 | 729.45 | 640.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,991.51 | 1,984.27 | 2,042.48 | 1,536.08 | 1,447.96 |
| רווח נקי למניה | 204.50 | 207.33 | 135.61 | 70.70 | 51.59 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.22 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.18 | 0.71 | 0.07 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY