DAI-DAN Co., Ltd. (1980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.44B | 12.40B | 596.00M | 15.94B | -11.72B |
| רווח נקי | 26.77B | 17.44B | 9.09B | 6.63B | 5.78B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.10B | 763.00M | 489.00M | 449.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.04B | -6.50B | -8.33B | 7.73B | -17.28B |
| יתרת לקוחות | 16.41B | -7.98B | -7.29B | 4.79B | -20.69B |
| מלאי | -47.00M | -140.00M | -54.00M | -206.00M | -89.00M |
| יתרת ספקים | -5.37B | -3.31B | -1.99B | -670.00M | 5.60B |
| הון חוזר אחר | 19.05B | 4.92B | 1.01B | 3.82B | -2.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.00M | 362.00M | -928.00M | 1.09B | -669.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 415.00M | -832.00M | -603.00M | -4.73B | -873.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.00M | -342.00M | -1.63B | -1.81B | -1.22B |
| רכישות, נטו | 9.00M | -1.18B | -309.00M | -3.08B | -21.00M |
| רכישת השקעות | -1.33B | -37.00M | -233.00M | -33.00M | -230.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.58B | 1.35B | 2.35B | 771.00M | 801.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | -617.00M | -787.00M | -583.00M | -202.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.50B | 16.04B | -2.83B | -2.22B | -3.21B |
| פירעון חוב | -20.08B | 20.35B | -464.00M | -283.00M | -1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 724.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -725.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.36B | -4.30B | -2.36B | -1.94B | -1.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00M | -3.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.20B | 50.55B | 22.67B | 25.35B | 16.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.30B | 272.00M | 153.00M | 317.00M | 95.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.65B | 27.89B | -2.68B | 9.31B | -15.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.55B | 22.67B | 25.35B | 16.04B | 31.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.20B | 50.55B | 22.67B | 25.35B | 16.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.64B | 12.06B | -1.03B | 14.13B | -12.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.44B | 12.40B | 596.00M | 15.94B | -11.72B |
| הוצאות הוניות | -800.00M | -342.00M | -1.63B | -1.81B | -1.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY