Tauns Laboratories, Inc. (197A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.62 | 1.61 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 1.01 | 1.16 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.97 | 0.90 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.41 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.72 | 0.95 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | 1.21 | 1.90 | -0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.94B | -5.94B | -3.62B | 1.32B | -859.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.09 | 0.83 | 0.70 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.14 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 1.25 | 1.25 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.91 | 15.91 | 80.32 | 257.28 | 227.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.43 | 0.26 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 204.00 | 204.78 | 142.78 | 89.49 | 64.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.32 | 0.57 | 0.01 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.39% | 57.23% | 66.17% | 67.80% | 56.06% |
| שיעור EBIT | 29.30% | 29.23% | 44.58% | 43.23% | 29.84% |
| שיעור EBITDA | 37.13% | 37.06% | 48.42% | 46.90% | 33.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.23% | 29.23% | 44.37% | 43.56% | 31.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.95% | 54.95% | 44.03% | 42.50% | 29.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.24% | 38.24% | 33.90% | 31.32% | 19.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.24% | 38.24% | 33.90% | 31.32% | 19.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.60% | 69.60% | 77.00% | 73.70% | 65.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.97% | 187.97% | 99.24% | 97.57% | 93.71% |
| תשואה על הנכסים | 12.32% | 12.32% | 17.30% | 19.73% | 16.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.02% | 28.30% | 36.26% | 42.25% | 35.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.30% | 14.30% | 30.63% | 42.74% | 40.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 6.86% | 19.52% | 24.64% | 19.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.39% | 13.39% | 19.33% | 22.61% | 20.37% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 11.08% | 11.54% | 12.95% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.58 | 75.18 | 6.81 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 20.54 | 22.76 | 5.26 | 4.00 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 0.88 | 0.97 | 1.07 | 1.26 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 1.52 | 2.33 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 0.63 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 2.89 | 3.01 | 3.93 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 628.46 | 589.84 | 276.16 | 252.48 | 253.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.45 | 231.45 | 4.85 | 53.59 | 71.06 |
| ימי מלאי | 414.77 | 374.43 | 340.75 | 290.05 | 243.11 |
| ימי אשראי מספקים | 17.77 | 16.04 | 69.44 | 91.17 | 60.60 |
| מחזור תפעולי | 646.23 | 605.88 | 345.61 | 343.64 | 314.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.88 | 67.02 | 92.90 | -31.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -62.93 | 21.01 | 55.86 | -43.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.05 | 46.01 | 37.04 | 11.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.34 | 0.31 | 0.60 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.37 | 0.91 | 2.18 | -1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.75 | 1.46 | 2.51 | -2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.47 | 1.04 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.20 | 0.37 | 0.54 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.33% | 3.90% | 13.40% | -10.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.37 | 9.03 | 8.67 | 7.72 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 3.45 | 2.94 | 2.42 | 2.67 |
| מכפיל הון | 2.67 | 2.55 | 3.14 | 3.26 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.50 | 25.61 | 7.47 | -9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.56 | 8.03 | 4.49 | -13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.57 | 1.16 | 0.09 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 2.55 | 3.14 | 3.26 | 4.94 |
| מכפיל שווי חברה | 13.15 | 12.64 | 6.64 | 5.17 | 8.86 |
| שווי חברה | 70.14B | 67.31B | 59.89B | 44.71B | 47.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.15 | 12.64 | 6.64 | 5.17 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.88 | 4.68 | 3.22 | 2.43 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.18 | 28.02 | 7.48 | -10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.82 | 8.78 | 4.50 | -14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 150.03 | 150.60 | 133.49 | 93.00 | 45.80 |
| הון עצמי למניה | 184.07 | 184.77 | 171.20 | 127.79 | 84.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 136.19 | 136.71 | 183.09 | 172.37 | 156.73 |
| רווח נקי למניה | 52.08 | 52.28 | 62.07 | 53.99 | 30.35 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.88 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.51 | 1.08 | 1.72 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY