Tauns Laboratories, Inc. (197A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83B | 6.82B | 9.94B | -3.16B | 10.69B |
| רווח נקי | 5.50B | 6.32B | 5.77B | 3.03B | 4.48B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 715.43M | 676.16M | 639.97M | 567.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.52B | 823.20M | 1.67B | -3.26B | -231.13M |
| יתרת לקוחות | -4.88B | 2.46B | 344.38M | -2.11B | 499.12M |
| מלאי | -420.75M | -1.17B | -130.53M | 1.44M | -2.38B |
| יתרת ספקים | -928.99M | -283.72M | 339.34M | -247.46M | 603.33M |
| הון חוזר אחר | -285.42M | -186.09M | 1.12B | -909.16M | 1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.93B | -1.04B | 1.82B | -3.57B | 5.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.18B | -9.26B | -4.11B | -1.62B | -2.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.02B | -5.12B | -3.75B | -1.17B | -2.30B |
| רכישות, נטו | 3.85M | 5.09M | -150.00M | -298.67M | 55.00K |
| רכישת השקעות | -1.95B | -4.14B | -151.28M | -150.96M | -381.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -215.00M | 0 | -55.93M | -1.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30B | 2.28B | 2.36B | -330.20M | -3.66B |
| פירעון חוב | 6.84B | 4.89B | 2.97B | 1.57B | -1.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 210.97M | 178.78M | 5.68M | 1.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.75B | -2.78B | -600.00M | -1.90B | -1.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -16.48M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 9.27B | 9.42B | 1.24B | 6.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 999.00 | 0 | 1.99B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.70B | -158.26M | 8.18B | -5.10B | 6.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27B | 9.42B | 1.24B | 6.35B | 8.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56B | 9.27B | 9.42B | 1.24B | 6.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.61B | 2.14B | 5.97B | -4.32B | 8.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83B | 6.82B | 9.94B | -3.16B | 10.69B |
| הוצאות הוניות | -3.79B | -4.68B | -3.96B | -1.17B | -2.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY