Tokyo Energy & Systems Inc. (1945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.06 | 1.97 | 2.04 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.54 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | -1.05 | 8.57 | 3.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.08B | 20.12B | 18.37B | 16.80B | 19.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.65 | 1.58 | 1.57 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.73 | 0.35 | 4.73 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.88 | 17.75 | 12.01 | 20.84 | 24.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.31 | 0.54 | 0.17 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 525.76 | 553.38 | 592.80 | 208.94 | 272.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.89 | 1.68 | -0.16 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.16% | 15.29% | 13.30% | 11.98% | 11.76% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 8.98% | 7.55% | 6.28% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | 10.34% | 11.42% | 10.53% | 8.69% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 5.70% | 3.94% | 4.48% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.34% | 8.65% | 7.22% | 6.07% | 4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.98% | 5.16% | 4.28% | 3.35% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.98% | 5.16% | 4.28% | 3.70% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.75% | 59.62% | 59.30% | 55.15% | 62.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.58% | 151.72% | 183.35% | 135.56% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.59% | 2.68% | 2.75% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 5.92% | 4.24% | 4.32% | 3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 5.37% | 3.34% | 4.87% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 2.91% | 1.68% | 2.93% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 3.65% | 2.74% | 2.82% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 7.42% | 7.95% | 7.15% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 1.65 | 1.54 | 2.37 | 2.11 |
| מחזור זכאים | 11.27 | 7.63 | 7.40 | 7.68 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 23.60 | 23.74 | 27.59 | 34.95 | 19.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.15 | 2.44 | 3.12 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.70 | 0.63 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.53 | 2.29 | 2.81 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.13 | 189.18 | 200.70 | 116.87 | 145.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.04 | 221.62 | 236.76 | 153.96 | 173.39 |
| ימי מלאי | 15.47 | 15.37 | 13.23 | 10.44 | 18.32 |
| ימי אשראי מספקים | 32.38 | 47.82 | 49.30 | 47.53 | 46.35 |
| מחזור תפעולי | 187.51 | 237.00 | 249.99 | 164.40 | 191.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 141.53 | -455.00 | 249.03 | 237.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 114.95 | -477.65 | 221.65 | 122.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.59 | 22.65 | 27.38 | 115.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 1.05 | 0.89 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | -6.19 | 3.70 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.32 | -20.09 | 9.09 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | -0.78 | 1.22 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.22 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.62% | -43.82% | 18.27% | 13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.63 | 13.47 | 12.58 | 13.99 | 14.41 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.70 | 0.54 | 0.47 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.80 | 0.53 | 0.60 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.11 | -2.28 | 5.47 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.27 | -2.40 | 4.87 | 3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.28 | -218.13 | 0.35 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.80 | 0.53 | 0.60 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 6.98 | 6.80 | 5.23 | 5.08 |
| שווי חברה | 72.28B | 66.20B | 48.45B | 40.18B | 26.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 6.98 | 6.80 | 5.23 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.45 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.32 | -3.03 | 5.31 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.07 | -3.18 | 4.73 | 3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,108.32 | 2,118.11 | 1,982.61 | 1,936.04 | 1,839.04 |
| הון עצמי למניה | 2,170.34 | 2,179.01 | 2,044.43 | 2,007.61 | 1,934.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 2,656.78 | 2,498.74 | 2,023.36 | 2,591.00 | 2,308.37 |
| רווח נקי למניה | 132.37 | 128.93 | 86.64 | 86.69 | 61.90 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | -5.25 | 2.87 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY