Tokyo Energy & Systems Inc. (1945) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71B | -15.23B | 8.50B | 8.14B | -5.73B |
| רווח נקי | 4.29B | 2.90B | 2.96B | 2.12B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 2.03B | 2.02B | 2.13B | 1.75B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.79B | -18.93B | 2.99B | 3.36B | -7.20B |
| יתרת לקוחות | -6.42B | -6.63B | 273.00M | 4.64B | -9.61B |
| מלאי | -798.00M | 149.00M | 1.30B | -1.45B | -298.00M |
| יתרת ספקים | 1.28B | -2.22B | -1.23B | -1.31B | 5.18B |
| הון חוזר אחר | 3.14B | -10.23B | 2.65B | 1.48B | -2.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18B | -1.22B | 423.00M | 910.00M | -957.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 931.00M | -90.00M | -5.13B | -3.12B | -385.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -884.00M | -758.00M | -935.00M | -3.95B | -6.28B |
| רכישות, נטו | 1.24B | 0 | 0 | 0 | -3.50B |
| רכישת השקעות | -620.00M | -663.00M | -3.59B | -3.33B | -3.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77B | 2.03B | 302.00M | 4.10B | 14.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -578.00M | -703.00M | -900.00M | 52.00M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67B | 10.66B | -4.45B | -656.00M | 5.78B |
| פירעון חוב | -1.50B | 12.61B | -2.25B | 541.00M | 6.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -371.00M | -223.00M | -827.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -1.70B | -1.37B | -1.19B | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -23.00M | -7.00M | -5.00M | -18.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 7.65B | 12.16B | 13.18B | 9.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00M | 154.00M | 52.00M | -218.00M | 95.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04B | -4.51B | -1.02B | 4.15B | -239.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.65B | 12.16B | 13.18B | 9.03B | 9.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 7.65B | 12.16B | 13.18B | 9.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.82B | -15.99B | 7.57B | 4.19B | -12.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71B | -15.23B | 8.50B | 8.14B | -5.73B |
| הוצאות הוניות | -884.00M | -758.00M | -935.00M | -3.95B | -6.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY