Integroup, Inc. (192A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.48 | 6.48 | 2.53 | 0 | 2.58 |
| יחס מהיר | 6.48 | 6.48 | 2.53 | 0 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 6.36 | 6.36 | 2.53 | 8.54 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 1.43 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 1.30 | -1.00 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | 1.74B | 1.16B | -223.92M | 640.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.56 | 1.12 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.75 | -14.75 | -1.93 | -3.78 | -4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.99% | 44.99% | 65.33% | 54.70% | 49.40% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 8.19% | 44.77% | 26.28% | 18.71% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 8.80% | 45.11% | 26.77% | 18.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 7.70% | 44.77% | 26.28% | 18.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 8.19% | 43.39% | 23.90% | 18.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.51% | 5.51% | 30.59% | 16.44% | 13.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 5.51% | 30.59% | 16.44% | 13.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.26% | 67.26% | 70.51% | 68.79% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.42% | 106.42% | 96.92% | 90.94% | 100.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 3.84% | 31.70% | 14.64% | 15.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 4.47% | 49.35% | 16.36% | 24.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 6.24% | 72.22% | 26.15% | 34.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 4.20% | 50.92% | -152.78% | 24.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.85% | 31.73% | 14.69% | 15.57% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 2.89% | 6.13% | 6.00% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 141.64 | 141.64 | 0 | 62.24 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.84 | 38.84 | 14.05 | 41.68 | 135.36 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 1.04 | 0.89 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.06 | 2.44 | 4.03 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -114.85 | -114.85 | 0 | 5.86 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.58 | 2.58 | 0 | 5.86 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 117.43 | 117.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.58 | 2.58 | 0 | 5.86 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.91 | 81.91 | 493.18 | -107.10 | 286.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 477.78 | -110.34 | 284.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 81.91 | 81.91 | 15.41 | 3.25 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.97 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 32.01 | -2.22 | 139.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 32.01 | -32.99 | 139.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.45 | -0.12 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 8.72% | -4.46% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.65 | 34.65 | 16.30 | 16.66 | 64.21 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.91 | 4.99 | 2.74 | 8.61 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.55 | 8.04 | 2.73 | 15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 11.47 | -22.43 | 19.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | 16.86 | 11.11 | -23.11 | 19.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.47 | 0.06 | -0.30 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.55 | 8.04 | 2.73 | 15.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 6.95 | 9.12 | 6.46 | 41.29 |
| שווי חברה | 952.78M | 952.78M | 9.04B | 3.27B | 9.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 6.95 | 9.12 | 6.46 | 41.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 4.12 | 1.73 | 7.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.46 | -14.15 | 17.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 5.40 | 9.17 | -14.58 | 17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 888.57 | 888.57 | 680.26 | 904.10 | 344.82 |
| הון עצמי למניה | 891.47 | 891.47 | 681.18 | 907.92 | 345.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 723.21 | 723.21 | 1,098.92 | 903.47 | 636.81 |
| רווח נקי למניה | 39.85 | 39.85 | 336.17 | 148.55 | 85.35 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.06 | 1.03 | -0.72 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY