Integroup, Inc. (192A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.47M | 986.37M | -224.30M | 573.96M | -238.12M |
| רווח נקי | 85.84M | 953.62M | 311.12M | 238.86M | -251.00K |
| פחת והפחתות | 9.50M | 7.60M | 9.15M | 1.96M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.36M | 121.30M | -259.42M | 290.51M | -131.37M |
| יתרת לקוחות | -26.29M | 0 | 0 | 17.37M | -11.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.85M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | 97.65M | 121.30M | -259.42M | 277.00M | -123.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.76M | -96.15M | -285.15M | 42.63M | -108.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -109.51M | -6.80M | -4.11M | -500.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -30.81M | -6.80M | -4.11M | -500.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -78.70M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.78M | 0 | 228.04M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.49M | 0 | 228.04M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 1.92B | 1.91B | 1.04B | 469.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 109.69M | 876.85M | -3.06M | 569.85M | -238.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.04B | 1.92B | 469.06M | 707.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 1.92B | 1.91B | 1.04B | 469.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 955.55M | -231.10M | 569.85M | -238.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.47M | 986.37M | -224.30M | 573.96M | -238.12M |
| הוצאות הוניות | -176.47M | -30.81M | -6.80M | -4.11M | -500.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY