Wakachiku Construction Co., Ltd. (1888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.00M | -10.26B | -4.03B | 15.07B | 15.95B |
| רווח נקי | 4.37B | 3.69B | 5.09B | 5.44B | 4.74B |
| פחת והפחתות | 842.00M | 844.00M | 847.00M | 721.00M | 677.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.52B | -13.48B | -10.73B | 10.54B | 9.53B |
| יתרת לקוחות | -13.96B | -7.31B | -5.09B | 6.10B | 9.87B |
| מלאי | -339.00M | 237.00M | 481.00M | -704.00M | 986.00M |
| יתרת ספקים | 5.12B | -848.00M | -4.19B | 4.34B | -4.27B |
| הון חוזר אחר | 2.66B | -5.56B | -1.93B | 814.00M | 2.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62B | -1.31B | 758.00M | -1.64B | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -1.85B | -3.61B | -1.33B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22B | -1.32B | -1.46B | -901.00M | -1.28B |
| רכישות, נטו | 237.00M | 50.00M | 16.00M | 35.00M | 18.00M |
| רכישת השקעות | -109.00M | -545.00M | -1.97B | -295.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.00M | -36.00M | -185.00M | -167.00M | -214.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.25B | 6.45B | -1.31B | -2.90B | -12.66B |
| פירעון חוב | 8.87B | 8.18B | -30.00M | -1.87B | -11.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -193.00M | 0 | 0 | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.53B | -1.28B | -1.02B | -698.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -5.00M | -3.00M | -7.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.64B | 13.22B | 18.89B | 27.32B | 16.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | -8.00M | 522.00M | 78.00M | 215.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.42B | -5.67B | -8.43B | 10.92B | 2.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.22B | 18.89B | 27.32B | 16.40B | 14.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.64B | 13.22B | 18.89B | 27.32B | 16.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.00M | -11.35B | -5.50B | 14.17B | 14.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.00M | -10.26B | -4.03B | 15.07B | 15.95B |
| הוצאות הוניות | -571.00M | -1.09B | -1.46B | -901.00M | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY