Wakachiku Construction Co., Ltd. (1888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.67 | 1.86 | 1.84 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.59 | 1.75 | 1.73 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.27 | -0.10 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | -0.84 | -1.35 | 9.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.10B | 30.53B | 27.71B | 26.97B | 25.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.40 | 0.26 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.27 | 1.91 | 1.98 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.35 | 0.39 | 1.73 | 3.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.03 | 15.36 | 26.36 | 50.92 | 39.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.41 | 0.26 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,042.14 | 1,731.21 | 1,013.36 | 358.37 | 359.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | 0.25 | -0.08 | -1.85 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.70% | 13.94% | 14.72% | 14.86% | 15.15% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 6.59% | 6.28% | 7.35% | 8.07% |
| שיעור EBITDA | 8.17% | 7.40% | 7.25% | 8.24% | 8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.38% | 6.35% | 6.04% | 7.35% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.24% | 6.18% | 6.05% | 8.09% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 4.17% | 4.27% | 5.36% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 4.25% | 4.36% | 5.45% | 6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.55% | 67.48% | 70.55% | 66.28% | 83.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.05% | 97.34% | 100.19% | 110.12% | 104.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 3.57% | 3.99% | 5.61% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 8.09% | 7.64% | 11.09% | 13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.10% | 10.44% | 9.56% | 13.27% | 12.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 5.73% | 5.64% | 8.42% | 10.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 3.60% | 4.02% | 5.63% | 6.19% |
| תשואת רווחים | 12.41% | 8.38% | 7.64% | 11.23% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.48 | 1.70 | 2.11 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 4.76 | 5.33 | 5.51 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 21.00 | 19.84 | 17.54 | 18.20 | 14.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.15 | 9.54 | 7.66 | 8.60 | 8.09 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.86 | 0.94 | 1.05 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.91 | 2.68 | 2.94 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.60 | 189.10 | 167.16 | 127.02 | 73.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.60 | 247.44 | 214.82 | 173.26 | 145.08 |
| ימי מלאי | 17.38 | 18.39 | 20.81 | 20.05 | 25.20 |
| ימי אשראי מספקים | 68.37 | 76.73 | 68.46 | 66.30 | 96.61 |
| מחזור תפעולי | 214.98 | 265.83 | 235.62 | 193.31 | 170.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.45 | -806.24 | -310.78 | 1,187.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -20.44 | -891.80 | -425.48 | 1,116.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.90 | 85.57 | 114.70 | 70.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.84 | 1.11 | 1.37 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.14 | -3.91 | -1.45 | 7.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.54 | -9.42 | -2.71 | 16.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.81 | -0.89 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.12 | -0.04 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.50% | -23.50% | -11.97% | 29.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 11.94 | 13.09 | 8.90 | 8.95 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -200.56 | -4.26 | -8.36 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 167.67 | -4.71 | -11.44 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.65 | -0.48 | -1.38 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 6.98 | 7.62 | 3.95 | 3.44 |
| שווי חברה | 41.58B | 54.09B | 47.78B | 30.89B | 25.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 6.98 | 7.62 | 3.95 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.52 | 0.55 | 0.33 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -208.05 | -4.21 | -5.69 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 173.93 | -4.66 | -7.79 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,144.20 | 4,219.20 | 3,877.50 | 3,684.36 | 3,319.43 |
| הון עצמי למניה | 4,168.46 | 4,245.54 | 3,796.89 | 3,601.02 | 3,240.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8,768.53 | 8,236.02 | 6,793.59 | 7,441.55 | 6,588.03 |
| רווח נקי למניה | 428.69 | 343.44 | 289.93 | 399.22 | 426.79 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1.10 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.07 | -2.78 | -0.78 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY