Totetsu Kogyo Co., Ltd. (1835) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24B | 4.16B | 4.84B | -8.96B | 3.09B |
| רווח נקי | 12.85B | 11.56B | 8.30B | 7.91B | 5.33B |
| פחת והפחתות | 2.97B | 2.76B | 2.67B | 2.32B | 1.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.59B | -10.44B | -5.54B | -19.32B | -1.70B |
| יתרת לקוחות | -5.14B | -12.37B | -10.68B | -19.37B | 2.29B |
| מלאי | -281.15M | -330.09M | -275.42M | -402.72M | 391.17M |
| יתרת ספקים | -4.04B | 801.46M | 2.88B | 378.36M | -255.08M |
| הון חוזר אחר | -1.13B | 1.46B | 2.53B | 68.01M | -4.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.85M | 279.29M | -584.04M | 144.93M | -2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.90B | -1.25B | -3.68B | -4.96B | -5.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.19B | -1.86B | -3.92B | -5.54B | -6.37B |
| רכישות, נטו | 3.55M | 3.83M | 203.82M | -595.50M | 6.29M |
| רכישת השקעות | -1.97B | -828.00K | -2.03M | -2.13M | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 264.33M | 661.95M | 201.69M | 1.32B | 594.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.93M | -51.81M | -165.76M | -149.73M | -55.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.52B | -3.58B | 1.61B | 1.75B | -3.17B |
| פירעון חוב | 9.87B | -125.06M | 4.88B | 4.88B | -113.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 239.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -586.00K | -623.00K | -197.00K | -239.59M | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.35B | -3.45B | -3.24B | -3.03B | -3.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.16M | -1.84M | -27.15M | -103.18M | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.57B | 15.71B | 16.38B | 13.61B | 25.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.86B | -665.58M | 2.77B | -12.17B | -5.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.71B | 16.38B | 13.61B | 25.79B | 31.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.57B | 15.71B | 16.38B | 13.61B | 25.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19B | 2.48B | 973.22M | -14.45B | -3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24B | 4.16B | 4.84B | -8.96B | 3.09B |
| הוצאות הוניות | -3.06B | -1.68B | -3.87B | -5.49B | -6.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY