Totetsu Kogyo Co., Ltd. (1835) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 2.38 | 2.49 | 2.40 | 2.59 |
| יחס מהיר | 4.21 | 2.31 | 2.41 | 2.32 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.41 | 0.48 | -1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.87B | 78.75B | 77.62B | 69.42B | 66.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 218.83 | 0.80 | 1.42 | 1.11 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 242.72 | 307.34 | 493.20 | 615.24 | 568.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 155.55 | 596.17 | 310.62 | 310.17 | 167.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.00 | -0.26 | -0.38 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.37% | 17.23% | 15.41% | 14.21% | 13.95% |
| שיעור EBIT | 10.98% | 11.33% | 10.39% | 8.67% | 9.23% |
| שיעור EBITDA | 12.88% | 13.15% | 12.12% | 10.55% | 11.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 10.80% | 9.70% | 8.28% | 7.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.20% | 11.29% | 10.37% | 8.66% | 9.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 7.88% | 7.23% | 5.85% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.91% | 7.96% | 7.30% | 5.95% | 6.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.89% | 69.78% | 69.65% | 67.55% | 68.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.24% | 104.58% | 106.94% | 104.51% | 126.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 6.30% | 6.39% | 4.93% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.97% | 9.68% | 9.67% | 7.51% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 12.45% | 12.36% | 10.17% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.76% | 7.68% | 8.05% | 6.44% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 6.31% | 6.41% | 4.95% | 5.30% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 6.95% | 10.99% | 8.02% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 5.11 | 4.44 | 4.10 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 15.61 | 30.88 | 33.12 | 32.38 | 30.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 7.09 | 7.11 | 5.99 | 5.46 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.93 | 2.05 | 1.99 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.42 | 212.61 | 194.37 | 190.00 | 194.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.64 | 272.26 | 265.59 | 267.84 | 273.51 |
| ימי מלאי | 23.38 | 11.82 | 11.02 | 11.27 | 11.85 |
| ימי אשראי מספקים | 45.60 | 71.47 | 82.25 | 89.11 | 91.27 |
| מחזור תפעולי | 189.02 | 284.08 | 276.61 | 279.11 | 285.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 152.21 | 120.85 | 140.59 | -260.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 63.49 | 72.09 | 26.77 | -421.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 88.71 | 48.76 | 113.82 | 160.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.60 | 0.19 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 0.81 | 0.68 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 2.48 | 1.24 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.18% | 2.36% | 0.89% | -15.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.73 | 14.40 | 9.10 | 12.47 | 11.80 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.13 | 0.66 | 0.73 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.39 | 0.88 | 0.94 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 84.58 | 42.38 | 112.25 | -6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.28 | 25.28 | 21.37 | -10.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 1.30 | 0.23 | 2.52 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.39 | 0.88 | 0.94 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 8.62 | 5.16 | 6.53 | 6.18 |
| שווי חברה | 117.29B | 184.84B | 100.13B | 97.73B | 85.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 8.62 | 5.16 | 6.53 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 1.13 | 0.63 | 0.69 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 84.53 | 40.34 | 106.04 | -5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.26 | 24.07 | 20.19 | -9.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,825.70 | 3,878.07 | 3,489.00 | 3,226.27 | 2,994.48 |
| הון עצמי למניה | 3,799.79 | 3,852.18 | 3,474.15 | 3,207.74 | 2,974.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,745.32 | 4,733.54 | 4,648.49 | 4,120.31 | 3,621.25 |
| רווח נקי למניה | 371.33 | 372.99 | 335.88 | 241.00 | 229.65 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.41 | 0.36 | 0.58 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY