DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. (1814) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30B | -3.06B | -1.92B | 4.19B | 1.96B |
| רווח נקי | 3.80B | 2.06B | 1.24B | 1.93B | 2.69B |
| פחת והפחתות | 469.00M | 624.00M | 312.00M | 122.00M | 139.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.36B | -6.81B | -3.53B | 3.33B | 261.00M |
| יתרת לקוחות | 1.24B | -3.63B | -11.17B | 6.49B | -6.12B |
| מלאי | 298.00M | -183.00M | 300.00M | -97.00M | -554.00M |
| יתרת ספקים | 4.08B | -8.00B | 8.55B | -2.46B | 6.17B |
| הון חוזר אחר | -1.26B | 5.01B | -1.22B | -609.00M | 772.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 673.00M | 1.06B | 64.00M | -1.19B | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.00M | 808.00M | -2.99B | -516.00M | -122.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.00M | -778.00M | -732.00M | -659.00M | -112.00M |
| רכישות, נטו | 441.00M | 0 | -2.77B | -134.00M | -33.00M |
| רכישת השקעות | -498.00M | -304.00M | -203.00M | -503.00M | -402.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.88B | 799.00M | 600.00M | 405.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | 6.00M | -86.00M | 180.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68B | -2.07B | 3.70B | -1.01B | -535.00M |
| פירעון חוב | -449.00M | -1.47B | 4.47B | -176.00M | -102.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 230.00M | 1.16B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -744.00M | -3.00M | -1.22B | -102.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.48B | -820.00M | -716.00M | -727.00M | -415.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -4.00M | 2.00M | -4.00M | -18.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 4.46B | 8.78B | 9.99B | 7.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.32B | -4.32B | -1.21B | 2.67B | 1.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.46B | 8.78B | 9.99B | 7.32B | 6.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 4.46B | 8.78B | 9.99B | 7.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.14B | -3.71B | -2.65B | 3.53B | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30B | -3.06B | -1.92B | 4.19B | 1.96B |
| הוצאות הוניות | -157.00M | -655.00M | -732.00M | -659.00M | -112.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY