DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. (1814) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.75 | 1.72 | 1.58 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.55 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.35 | 0.16 | 0.28 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.11 | -0.06 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.71 | -5.57 | -1.15 | 22.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.72B | 18.62B | 15.66B | 12.10B | 15.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.37 | 2.42 | 2.62 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 13.37 | 11.08 | 4.53 | 0.93 | 7.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.36 | 107.87 | 66.00 | 106.00 | 629.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 290.57 | 270.73 | 312.33 | 450.88 | 19.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -1.14 | -0.30 | -1.84 | -4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.51% | 11.32% | 9.29% | 7.26% | 7.50% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 6.23% | 4.05% | 2.47% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 6.68% | 4.75% | 2.87% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.51% | 6.23% | 4.15% | 2.04% | 2.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 4.93% | 3.99% | 2.45% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.60% | 2.31% | 1.59% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.60% | 2.31% | 1.59% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 73.09% | 58.03% | 64.86% | 68.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.07% | 79.01% | 96.05% | 119.75% | 102.28% |
| תשואה על הנכסים | 9.69% | 6.37% | 3.71% | 2.09% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.15% | 15.07% | 8.96% | 5.48% | 6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.62% | 22.47% | 13.42% | 5.63% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.68% | 16.17% | 7.63% | 3.45% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.04% | 6.43% | 3.84% | 2.24% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 12.79% | 10.39% | 10.65% | 7.42% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.57 | 2.10 | 2.01 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 4.16 | 4.39 | 7.11 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 78.76 | 137.86 | 82.79 | 90.89 | 42.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.93 | 44.95 | 29.70 | 30.06 | 34.67 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 1.77 | 1.60 | 1.32 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.03 | 4.92 | 4.68 | 4.40 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.55 | 56.92 | 94.74 | 134.12 | 102.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.56 | 142.01 | 173.45 | 181.43 | 139.21 |
| ימי מלאי | 4.63 | 2.65 | 4.41 | 4.02 | 8.65 |
| ימי אשראי מספקים | 53.65 | 87.73 | 83.12 | 51.32 | 45.07 |
| מחזור תפעולי | 114.20 | 144.66 | 177.86 | 185.44 | 147.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 894.63 | -293.17 | -184.57 | 400.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 879.53 | -355.94 | -254.97 | 337.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.10 | 62.77 | 70.40 | 62.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.21 | 1.38 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.70 | -2.07 | -1.33 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 59.23 | -4.67 | -2.62 | 6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | -0.96 | -0.41 | 20.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.03 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.99% | -19.21% | -15.94% | 29.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 9.63 | 9.39 | 13.47 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.45 | 0.84 | 0.74 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.00 | -5.21 | -6.28 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.93 | -6.32 | -8.67 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | -2.42 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.45 | 0.84 | 0.74 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.05 | 4.27 | 5.62 | 1.06 |
| שווי חברה | 38.88B | 28.56B | 18.08B | 12.53B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.05 | 4.27 | 5.62 | 1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.12 | -4.87 | -4.73 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.07 | -5.91 | -6.53 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,135.62 | 2,376.33 | 2,012.21 | 1,796.51 | 2,032.49 |
| הון עצמי למניה | 2,316.48 | 2,425.49 | 2,203.59 | 2,168.91 | 2,057.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 12,889.38 | 10,155.09 | 8,532.13 | 7,484.10 | 6,864.21 |
| רווח נקי למניה | 505.65 | 365.59 | 197.43 | 118.78 | 126.23 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.58 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.45 | -1.48 | -1.55 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY