Fantasista Co.,Ltd (1783) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46B | -3.98B | 1.73B | -2.04B | 4.30B |
| רווח נקי | -264.55M | 742.95M | 1.05B | -219.00M | -893.33M |
| פחת והפחתות | 377.66M | 349.77M | 338.90M | 413.97M | 98.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.38B | -4.72B | 265.93M | -2.24B | 4.01B |
| יתרת לקוחות | 674.43M | -520.69M | 275.41M | -230.77M | 64.23M |
| מלאי | 3.56B | -6.25B | 755.42M | -1.63B | 4.10B |
| יתרת ספקים | -1.61B | 1.37B | -388.22M | -12.30M | 3.82M |
| הון חוזר אחר | -249.85M | 676.96M | -376.67M | -372.01M | -156.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.48M | -351.85M | 74.82M | -2.73M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -706.44M | -230.35M | -1.42B | 1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -498.92M | -774.00M | -22.00M | -16.85M | -66.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.46M | -1.16B | 363.03M |
| רכישת השקעות | -30.78M | -150.10M | -151.58M | -11.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -496.17M | 217.66M | -54.31M | -232.19M | 136.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | 4.77B | -655.52M | 3.11B | -3.74B |
| פירעון חוב | -2.65B | 4.79B | -768.66M | 4.46B | -4.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.66M | 2.32M | 121.80M | 565.47M | 354.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -566.00K | -21.55M | -8.66M | -1.91B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 2.68B | 2.59B | 1.74B | 2.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 320.55M | 999.00K | -1.00K | 8.53M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -891.74M | 89.75M | 846.92M | -346.36M | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68B | 2.59B | 1.74B | 2.09B | 468.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 2.68B | 2.59B | 1.74B | 2.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.10B | -4.83B | 1.66B | -2.06B | 4.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46B | -3.98B | 1.73B | -2.04B | 4.30B |
| הוצאות הוניות | -358.24M | -857.65M | -67.86M | -16.85M | -66.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY