Fantasista Co.,Ltd (1783) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.64 | 1.83 | 5.76 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.20 | 0.57 | 3.55 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.86 | 0.44 | 2.62 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 1.22 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.19 | -0.59 | 1.64 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.39 | -0.90 | 4.50 | -1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.07B | 4.65B | 4.82B | 4.93B | 3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.39 | 0.78 | 0.06 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.06 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.45 | 2.15 | 1.18 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 3.32 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 0.76 | 12.87 | 31.03 | 2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.25 | 0.76 | 0.04 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.06 | 16.11 | 30.62 | 2.58 | 8.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.78 | 1.91 | -1.27 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.10% | 16.53% | 25.54% | 28.85% | 35.66% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 0.29% | 9.06% | 14.41% | -13.54% |
| שיעור EBITDA | 14.55% | 4.30% | 13.03% | 17.61% | -5.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 1.90% | 7.97% | 14.20% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | -2.20% | 8.44% | 13.95% | -14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.36% | -2.81% | 3.30% | 9.95% | -15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | -2.81% | 3.30% | 9.95% | -15.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -42.88% | 127.44% | 39.11% | 71.30% | 112.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.82% | -115.97% | 105.83% | 98.24% | -947.72% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | -2.86% | 2.04% | 13.96% | -10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.86% | -4.15% | 4.39% | 16.45% | -15.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 2.50% | 9.44% | 23.16% | 1.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.21% | 2.00% | 2.31% | 15.59% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.53% | -2.97% | 2.16% | 16.16% | -13.05% |
| תשואת רווחים | -0.44% | -2.68% | 4.27% | 12.18% | -10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 340.80 | 16.00 | 70.11 | 17.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 13,821.94 | 4.06 | 31.18 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 0.42 | 1.56 | 0.76 | 3.23 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 8.82 | 11.15 | 285.21 | 222.70 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 1.02 | 0.62 | 1.40 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 1.70 | 1.65 | 2.42 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 912.25 | 234.79 | 410.57 | 106.59 | 297.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.38 | 1.07 | 22.82 | 5.21 | 20.37 |
| ימי מלאי | 875.87 | 233.75 | 477.55 | 113.09 | 348.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.03 | 89.80 | 11.70 | 71.06 |
| מחזור תפעולי | 912.25 | 234.82 | 500.37 | 118.30 | 369.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.74 | 14.48 | -23.38 | 10.22 | -14.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.89 | 12.38 | -28.43 | 9.82 | -14.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 2.11 | 5.04 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 1.22 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.87 | 6.87 | -4.64 | 25.54 | -121.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.87 | 6.87 | -4.64 | 25.54 | -121.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | -0.77 | 4.45 | -1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.26 | -0.45 | 0.16 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.01% | 21.34% | -71.07% | 19.25% | -26.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -196.25 | -37.18 | 23.41 | 8.21 | -9.74 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 1.05 | 0.77 | 0.82 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.55 | 1.03 | 1.35 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 4.69 | -1.41 | 5.19 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 4.00 | -1.71 | 4.99 | -3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.19 | -0.32 | -0.04 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.55 | 1.03 | 1.35 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 22.69 | 26.10 | 7.83 | 3.37 | -27.11 |
| שווי חברה | 14.16B | 10.58B | 8.99B | 6.28B | 7.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.69 | 26.10 | 7.83 | 3.37 | -27.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 1.12 | 1.02 | 0.59 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.73 | 5.03 | -1.86 | 3.77 | -3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 4.30 | -2.26 | 3.63 | -3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.13 | 35.54 | 34.35 | 31.68 | 28.02 |
| הון עצמי למניה | 40.01 | 37.50 | 38.91 | 37.75 | 37.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.34 | -0.27 | 0.61 | 0.29 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 22.20 | 55.41 | 51.79 | 62.42 | 35.97 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -1.56 | 1.71 | 6.21 | -5.75 |
| נטל מס | -0.43 | 1.27 | 0.39 | 0.71 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.68 | -7.48 | 0.93 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -42.06 | -9.31 | -5.35 | 1.65 | 9.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY