Kohjin Bio Co.,Ltd. (177A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.55M | 698.51M | 823.68M | 461.15M | 762.98M |
| רווח נקי | 1.02B | 251.02M | 635.60M | 1.24B | 922.06M |
| פחת והפחתות | 360.97M | 396.15M | 299.63M | 167.59M | 179.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -243.91M | 178.84M | 473.19M | -524.70M | -57.23M |
| יתרת לקוחות | -26.65M | 306.05M | -94.00M | 268.58M | -242.87M |
| מלאי | -188.74M | 16.56M | 424.89M | -581.49M | 8.55M |
| יתרת ספקים | 0 | -29.14M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -28.52M | -114.62M | 142.30M | -211.78M | 177.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -216.81M | -127.49M | -584.74M | -426.07M | -280.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -867.67M | -577.35M | -575.46M | 82.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -861.55M | -1.18B | -562.55M | -560.72M | -202.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00M | -99.99M | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.35M | 411.77M | -14.80M | -4.74M | 285.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38B | -320.76M | -1.35M | -172.21M | -360.17M |
| פירעון חוב | -150.00M | -197.22M | 110.20M | -109.60M | -361.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65B | 0 | 0 | 0 | 58.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.31M | -122.54M | -79.14M | -41.65M | -33.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.70M | -1.00M | -32.41M | -20.96M | -23.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.49B | 1.73B | 1.46B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.65M | 26.84M | 19.39M | 14.59M | 29.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22B | -463.08M | 264.37M | -271.92M | 514.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 2.95B | 1.46B | 1.73B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.49B | 1.73B | 1.46B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.06M | -280.78M | 260.88M | -99.57M | 559.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.55M | 698.51M | 823.68M | 461.15M | 762.98M |
| הוצאות הוניות | -887.50M | -979.28M | -562.80M | -560.72M | -203.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY