Kohjin Bio Co.,Ltd. (177A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.04 | 1.80 | 1.42 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 1.14 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.27 | 1.05 | 0.72 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.73B | 1.31B | 162.90M | 361.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.74 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.97 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.71 | 0.41 | 0.42 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.96 | 32.96 | 8.98 | 26.09 | 39.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 472.88 | 472.88 | 436.18 | 598.46 | 512.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.54 | -0.38 | 0.78 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.45% | 45.45% | 37.60% | 39.44% | 51.74% |
| שיעור EBIT | 20.08% | 20.08% | 7.50% | 13.80% | 26.92% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 27.01% | 15.52% | 20.09% | 30.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.04% | 19.04% | 6.92% | 12.51% | 26.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.50% | 19.50% | 6.73% | 13.32% | 26.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.27% | 15.27% | 5.08% | 8.05% | 17.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.27% | 15.27% | 5.08% | 8.07% | 17.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.28% | 78.28% | 75.55% | 60.42% | 66.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.44% | 102.44% | 97.28% | 106.50% | 98.17% |
| תשואה על הנכסים | 8.71% | 8.71% | 2.82% | 5.83% | 13.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 13.75% | 4.22% | 11.49% | 27.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.94% | 14.94% | 5.23% | 14.24% | 40.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.31% | 9.31% | 3.13% | 6.13% | 16.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 8.74% | 2.83% | 5.83% | 13.54% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 8.89% | 4.06% | 3.89% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 6.32 | 7.37 | 6.38 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 21.18 | 21.18 | 16.78 | 17.67 | 15.64 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.22 | 3.53 | 4.23 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.84 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.90 | 2.21 | 6.49 | 5.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.66 | 153.66 | 131.01 | 122.84 | 204.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.71 | 57.71 | 49.51 | 57.19 | 51.98 |
| ימי מלאי | 113.18 | 113.18 | 103.26 | 86.30 | 175.84 |
| ימי אשראי מספקים | 17.23 | 17.23 | 21.76 | 20.65 | 23.34 |
| מחזור תפעולי | 170.89 | 170.89 | 152.77 | 143.49 | 227.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 179.16 | 179.16 | 136.65 | 197.76 | 110.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.49 | 5.49 | -54.93 | 62.64 | -23.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 173.67 | 173.67 | 191.58 | 135.13 | 134.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.40 | 0.32 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.97 | 0.63 | 1.28 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 0.71 | 1.46 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | 0.31% | -4.54% | 2.64% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 11.25 | 24.64 | 25.71 | 11.90 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.72 | 1.25 | 2.07 | 2.08 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.55 | 1.04 | 2.95 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 318.77 | 318.77 | -22.03 | 37.84 | -99.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 9.77 | 8.85 | 11.98 | 21.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -0.36 | -0.48 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.55 | 1.04 | 2.95 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 5.82 | 7.69 | 11.08 | 7.28 |
| שווי חברה | 8.18B | 8.18B | 5.89B | 10.61B | 10.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 5.82 | 7.69 | 11.08 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.57 | 1.19 | 2.23 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 291.59 | 291.59 | -20.98 | 40.69 | -105.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 8.93 | 8.43 | 12.89 | 22.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,126.06 | 1,126.06 | 1,159.37 | 801.78 | 723.52 |
| הון עצמי למניה | 1,131.39 | 1,131.39 | 1,163.08 | 802.50 | 724.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,018.77 | 1,018.77 | 966.24 | 1,145.28 | 1,138.77 |
| רווח נקי למניה | 155.52 | 155.52 | 49.11 | 92.20 | 199.23 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.60 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 2.78 | 1.30 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY