Hammock Corporation (173A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 2.09 | 1.46 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 2.09 | 1.46 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.40 | 1.86 | 1.13 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.63 | 0.45 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,690.46 | 1,111.14 | -263.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 433.31M | 433.31M | 1.44B | 10.16M | -304.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.21 | 2.58 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,385.90 | 683.08 | 258.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,871.80 | 534.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.63 | 0.40 | 0.92 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -2.33 | -2.81 | -2.27 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.55% | 43.55% | 43.28% | 46.68% | 44.56% |
| שיעור EBIT | 18.85% | 18.85% | 21.39% | 21.31% | 15.41% |
| שיעור EBITDA | 28.80% | 28.80% | 34.52% | 27.15% | 17.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.81% | 16.81% | 17.07% | 15.65% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.85% | 18.85% | 21.39% | 21.30% | 15.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.13% | 13.13% | 14.02% | 15.14% | 10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.13% | 13.13% | 14.02% | 15.14% | 10.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.67% | 69.67% | 65.54% | 71.08% | 67.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.09% | 112.09% | 125.31% | 136.15% | 120.97% |
| תשואה על הנכסים | 10.00% | 10.00% | 9.63% | 11.64% | 9.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.67% | 22.67% | 21.34% | 30.01% | 27.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.20% | 20.20% | 18.30% | 20.77% | 19.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.07% | 14.07% | 11.99% | 14.75% | 13.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.39% | 12.39% | 11.66% | 14.41% | 10.78% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 9.41% | 11.37% | 7.16% | 4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.61 | 10.61 | 12.42 | 12.05 | 13.63 |
| מחזור זכאים | 13.74 | 13.74 | 20.07 | 17.48 | 16.71 |
| מחזור מלאי | 2,300.94 | 2,300.94 | 2,746.24 | 3,193.98 | 4,384.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.46 | 60.46 | 62.77 | 34.46 | 29.67 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 3.49 | 2.21 | 4.53 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.00 | 8.00 | 11.33 | 9.53 | 5.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.41 | 34.41 | 29.39 | 30.30 | 26.78 |
| ימי מלאי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 26.56 | 26.56 | 18.19 | 20.88 | 21.85 |
| מחזור תפעולי | 34.57 | 34.57 | 29.52 | 30.41 | 26.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 219.60 | 219.60 | 384.88 | 246.98 | -61.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 215.85 | 215.85 | 378.23 | 110.29 | -162.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.75 | 3.75 | 6.66 | 136.69 | 101.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.45 | 2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.58 | 6.58 | 10.59 | 1.60 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.63 | 58.63 | 57.80 | 1.81 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.41 | 350.41 | 966.26 | 296.26 | -55.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.82% | 13.82% | 26.39% | 5.25% | -7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 10.63 | 8.80 | 13.96 | 20.82 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.40 | 1.23 | 2.11 | 2.17 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.41 | 1.88 | 4.19 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 7.24 | 3.79 | 19.05 | -12.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 7.11 | 3.72 | 8.51 | -34.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.62 | -4.62 | 0.81 | 0.28 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.41 | 1.88 | 4.19 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 2.51 | 0.76 | 5.52 | 9.64 |
| שווי חברה | 3.40B | 3.40B | 1.29B | 6.42B | 6.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 2.51 | 0.76 | 5.52 | 9.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.72 | 0.26 | 1.50 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 3.75 | 0.81 | 13.50 | -9.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 3.69 | 0.80 | 6.03 | -26.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 365.21 | 365.21 | 469.57 | 252.91 | 191.98 |
| הון עצמי למניה | 648.36 | 648.36 | 763.58 | 501.33 | 364.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,119.68 | 1,119.68 | 1,162.12 | 993.67 | 966.14 |
| רווח נקי למניה | 147.00 | 147.00 | 162.93 | 150.46 | 100.91 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 2.36 | 1.17 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY