Hammock Corporation (173A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 923.33M | 1.62B | 1.06B | -252.42M | 1.06B |
| רווח נקי | 618.08M | 685.53M | 648.48M | 417.14M | 931.57M |
| פחת והפחתות | 468.50M | 642.16M | 250.10M | 74.70M | 38.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.95M | 368.60M | 30.15M | -61.29M | 621.82M |
| יתרת לקוחות | -77.43M | 42.93M | -67.25M | -13.02M | 63.40M |
| מלאי | -440.00K | 145.00K | -210.00K | 1.87M | 691.00K |
| יתרת ספקים | 58.27M | -47.43M | -13.14M | 2.76M | -88.94M |
| הון חוזר אחר | 112.55M | 372.95M | 110.75M | -52.90M | 646.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -256.20M | -76.84M | 135.75M | -682.96M | -527.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.65M | 58.46M | -404.05M | -731.43M | 750.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.48M | -696.94M | -589.13M | -420.46M | -353.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | -494.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 217.66M | 770.31M | 189.33M | 52.97M | 14.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.83M | -4.91M | -4.25M | 130.84M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.38M | -123.95M | -76.81M | -127.37M | 73.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 93.70M | 922.00K | 0 | 17.18M | 78.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.68M | -124.87M | -74.81M | -144.55M | -4.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.40M | 0 | -2.00M | 1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 4.74B | 2.64B | 2.03B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.36M | 20.92M | 21.83M | 5.08M | 1.25B |
| שינוי נטו במזומנים | 525.66M | 1.57B | 605.45M | -1.11B | 3.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.64B | 3.17B | 2.03B | 3.14B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 4.74B | 2.64B | 2.03B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 907.59M | 1.59B | 1.05B | -264.77M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 923.33M | 1.62B | 1.06B | -252.42M | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -15.75M | -28.02M | -17.07M | -12.35M | -40.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY