Material Group, Inc. (156A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 694.25M | 987.20M | 535.99M | 347.02M |
| רווח נקי | 656.96M | 468.95M | 709.63M | 437.86M | 208.28M |
| פחת והפחתות | 251.98M | 121.29M | 96.47M | 81.62M | 81.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.77M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.40M | -26.69M | 230.01M | -27.28M | 42.18M |
| יתרת לקוחות | -79.08M | -195.22M | 229.50M | 18.55M | -99.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.55M | 174.17M | -91.86M | 920.00K | 87.79M |
| הון חוזר אחר | 32.14M | -5.64M | 92.38M | -46.75M | 53.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.78M | 97.94M | -48.92M | 43.79M | 15.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -58.33M | -176.89M | -211.16M | -53.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.22M | -44.98M | -42.74M | -50.48M | -51.95M |
| רכישות, נטו | -1.62B | -11.74M | -104.33M | -61.34M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00M | -5.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00K | 6.13M | 45.46M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -412.18M | -7.74M | -75.28M | 659.00K | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12B | -497.27M | -302.58M | -561.06M | -88.98M |
| פירעון חוב | 1.62B | -116.32M | -150.14M | -546.35M | -82.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.96M | 54.71M | 60.70M | 744.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -248.64M | -191.80M | -178.29M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.22M | -243.86M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.67M | -1.00K | -34.86M | -15.46M | -6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.26B | 1.12B | 614.87M | 851.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 733.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 646.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.31M | 138.66M | 507.73M | -236.24M | 851.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.12B | 614.87M | 851.11M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.26B | 1.12B | 614.87M | 851.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 948.75M | 671.74M | 967.55M | 507.86M | 321.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 694.25M | 987.20M | 535.99M | 347.02M |
| הוצאות הוניות | -119.57M | -22.51M | -19.65M | -28.13M | -25.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY