Material Group, Inc. (156A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.57 | 1.94 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.55 | 1.91 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.81 | 1.11 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.65 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.48 | 0.44 | 0.98 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.61 | 3.86 | 8.09 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -750.10M | -750.10M | 769.40M | 722.40M | 480.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.11 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.48 | 1.81 | 1.61 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.38 | 3.25 | 6.43 | 4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.05 | 47.05 | 354.73 | 209.27 | 137.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.77 | 196.45 | 23.73 | 27.93 | 38.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.39 | -1.18 | -0.93 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.59% | 58.59% | 61.16% | 60.47% | 60.90% |
| שיעור EBIT | 13.09% | 13.34% | 12.03% | 15.51% | 13.36% |
| שיעור EBITDA | 15.98% | 16.23% | 13.95% | 17.33% | 15.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.34% | 13.34% | 13.24% | 15.35% | 15.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.97% | 12.97% | 11.99% | 15.43% | 13.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.54% | 7.54% | 7.46% | 13.44% | 9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 7.63% | 7.46% | 13.44% | 9.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.13% | 58.13% | 62.20% | 87.06% | 71.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.19% | 97.19% | 90.55% | 100.56% | 86.43% |
| תשואה על הנכסים | 11.02% | 11.02% | 12.03% | 21.77% | 16.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.31% | 27.34% | 21.73% | 35.04% | 30.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.24% | 31.24% | 35.66% | 36.04% | 41.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.60% | 15.60% | 20.60% | 29.76% | 27.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.37% | 15.37% | 15.16% | 26.85% | 20.54% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 7.92% | 6.00% | 8.88% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 7.37 | 6.34 | 7.85 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 5.52 | 4.02 | 8.32 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 75.99 | 75.99 | 63.00 | 83.07 | 56.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.14 | 45.14 | 54.10 | 40.78 | 79.33 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 1.61 | 1.62 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.57 | 12.46 | 6.84 | 6.18 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.81 | -11.81 | -27.47 | 7.03 | 12.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.51 | 49.51 | 57.55 | 46.52 | 67.60 |
| ימי מלאי | 4.80 | 4.80 | 5.79 | 4.39 | 6.43 |
| ימי אשראי מספקים | 66.12 | 66.12 | 90.81 | 43.89 | 61.82 |
| מחזור תפעולי | 54.31 | 54.31 | 63.34 | 50.92 | 74.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.51 | 112.20 | 71.53 | 99.18 | 54.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 69.69 | 99.64 | 69.21 | 97.21 | 49.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.83 | 12.56 | 2.32 | 1.97 | 5.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.89 | 2.61 | 3.67 | 10.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.44 | 8.93 | 30.84 | 50.25 | 10.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.58 | 3.04 | 3.60 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.22% | 11.44% | 8.60% | 12.11% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 12.62 | 16.66 | 11.26 | 23.23 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.95 | 1.24 | 1.51 | 2.19 |
| מכפיל הון | 2.85 | 3.45 | 3.62 | 3.95 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 8.74 | 11.63 | 8.26 | 20.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 7.76 | 11.25 | 8.10 | 18.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.29 | -0.49 | 0.17 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 3.45 | 3.62 | 3.95 | 7.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 6.25 | 7.73 | 7.80 | 14.12 |
| שווי חברה | 7.60B | 8.85B | 6.78B | 7.14B | 9.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 6.25 | 7.73 | 7.80 | 14.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.02 | 1.08 | 1.35 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 9.32 | 10.09 | 7.38 | 20.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 8.28 | 9.77 | 7.24 | 18.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.38 | 81.59 | 145.10 | 141.50 | 93.76 |
| הון עצמי למניה | 257.88 | 252.34 | 222.36 | 203.48 | 144.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.13 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 935.37 | 915.27 | 647.89 | 530.62 | 471.38 |
| רווח נקי למניה | 70.51 | 69.00 | 48.32 | 71.29 | 44.33 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.87 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.63 | 1.48 | 1.39 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY