L is B Corp. (145A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 4.53 | 4.11 | 6.15 | 6.47 |
| יחס מהיר | 4.58 | 4.52 | 4.09 | 6.15 | 6.47 |
| יחס מזומנים | 3.58 | 3.60 | 3.55 | 5.03 | 5.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.36 | 0.05 | -0.06 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 1.02 | 0.09 | -0.29 | -3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 772.92M | 658.13M | 1.24B | 550.49M | 565.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.67 | 0.44 | 0.83 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.20 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.85 | 1.58 | 2.08 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 1.10 | 0.20 | 1.24 | -6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.86 | 11.01 | 6.45 | 6.27 | -137.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 218.38 | 245.09 | 156.70 | 107.26 | 109.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.47 | -16.26 | -10.72 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.60% | 62.88% | 64.71% | 64.07% | 58.60% |
| שיעור EBIT | 9.19% | 7.93% | 2.96% | 2.99% | -31.81% |
| שיעור EBITDA | 12.61% | 10.24% | 4.54% | 3.53% | -31.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.19% | 7.93% | 2.96% | 2.98% | -27.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.07% | 6.91% | 1.13% | 2.51% | -32.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 6.51% | 0.82% | 3.60% | -32.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 6.51% | 0.82% | 3.60% | -32.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.30% | 94.25% | 72.19% | 143.26% | 101.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.85% | 87.10% | 38.27% | 84.18% | 117.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 4.05% | 0.48% | 3.49% | -24.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 7.51% | 0.76% | 7.24% | -53.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.69% | 5.77% | 2.18% | 3.41% | -24.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 5.13% | 1.37% | 3.29% | -23.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.53% | 4.81% | 0.50% | 3.60% | -24.88% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 2.71% | 0.41% | 0.65% | -4.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 5.28 | 5.84 | 6.27 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 41.86 | 32.75 | 31.25 | 50.43 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 117.72 | 779.26 | 59.26 | 385.85 | 798.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.65 | 19.66 | 15.42 | 274.07 | 1,656.30 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.62 | 0.59 | 0.97 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.08 | 58.42 | 56.99 | 51.94 | 7.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.70 | 69.09 | 62.51 | 58.23 | 58.23 |
| ימי מלאי | 3.10 | 0.47 | 6.16 | 0.95 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 8.72 | 11.15 | 11.68 | 7.24 | 51.09 |
| מחזור תפעולי | 61.80 | 69.56 | 68.67 | 59.18 | 58.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.72 | 34.78 | 5.69 | -2.44 | -31.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.25 | 33.33 | -1.42 | -11.45 | -42.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 1.45 | 7.11 | 9.02 | 10.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | -0.25 | 4.70 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.59 | 24.07 | 0.80 | -0.27 | -2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.59 | 24.07 | 0.80 | -0.27 | -2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.14 | 0.04 | -0.02 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.01 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.68% | 3.33% | -0.22% | -0.80% | -2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.19 | 36.95 | 244.57 | 154.39 | -22.47 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.41 | 2.00 | 5.56 | 7.33 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.78 | 1.87 | 11.18 | 12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.41 | 30.03 | -460.13 | -125.28 | -33.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.38 | 28.78 | 114.71 | -588.88 | -45.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.04 | -3.43 | -1.35 | 3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.78 | 1.87 | 11.18 | 12.05 |
| מכפיל שווי חברה | 10.93 | 21.02 | 27.84 | 146.68 | -21.31 |
| שווי חברה | 3.41B | 4.59B | 2.01B | 6.63B | 6.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.93 | 21.02 | 27.84 | 146.68 | -21.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.15 | 1.26 | 5.18 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.06 | 26.88 | -290.45 | -116.75 | -31.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.37 | 25.76 | 72.41 | -548.76 | -41.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 282.46 | 255.94 | 329.11 | 120.17 | 117.62 |
| הון עצמי למניה | 384.48 | 360.57 | 349.73 | 128.40 | 119.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.28 | -0.43 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 481.27 | 416.15 | 326.20 | 258.30 | 195.87 |
| רווח נקי למניה | 37.03 | 27.09 | 2.67 | 9.29 | -63.87 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.72 | 1.43 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.38 | 0.84 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.28 | 2.13 | -0.38 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY