L is B Corp. (145A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.23M | 27.82M | -12.08M | -157.63M | -470.76M |
| רווח נקי | 138.85M | 13.05M | 46.06M | -316.49M | -335.87M |
| פחת והפחתות | 49.26M | 25.11M | 6.94M | 588.00K | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.50M | -33.02M | -45.29M | 113.53M | -159.32M |
| יתרת לקוחות | -54.51M | -42.53M | -49.39M | 42.09M | -126.14M |
| מלאי | 4.30M | -2.23M | -689.00K | 212.00K | -303.00K |
| יתרת ספקים | 5.79M | 5.66M | -47.12M | 41.34M | -4.70M |
| הון חוזר אחר | 35.92M | 6.08M | 51.91M | 29.88M | -28.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37M | 22.67M | -19.78M | 44.75M | 21.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -378.16M | -49.14M | -53.03M | -20.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.98M | -63.47M | -44.68M | -53.03M | -19.52M |
| רכישות, נטו | -496.07M | -157.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -583.26M | -130.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -552.00K | -27.06M | -4.46M | -49.06M | -621.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 443.67M | 1.21B | -17.51M | 218.74M | 1.23B |
| פירעון חוב | 443.57M | 175.19M | -17.51M | 218.74M | 224.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.06B | 0 | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 100.00K | -22.94M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.87B | 1.01B | 1.09B | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 365.52M | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 346.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.11M | 861.64M | -78.72M | 8.09M | 1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87B | 1.01B | 1.09B | 1.08B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.87B | 1.01B | 1.09B | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.83M | -6.94M | -18.38M | -161.59M | -482.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.23M | 27.82M | -12.08M | -157.63M | -470.76M |
| הוצאות הוניות | -7.41M | -34.75M | -6.30M | -3.96M | -11.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY