CANDEAL Co., Ltd. (1446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.29 | 1.24 | 1.32 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.23 | 1.19 | 1.26 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.43 | 0.33 | 0.59 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 938.60M | 617.01M | 338.05M | 143.15M | -213.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.64 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.12 | 2.19 | 2.30 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.48 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.22 | 25.09 | 28.81 | 34.21 | 20.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 155.57 | 133.71 | 164.03 | 190.76 | 269.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -0.59 | -0.19 | 0.17 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.14% | 34.78% | 35.47% | 36.07% | 36.34% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 3.13% | 2.74% | 3.70% | 2.84% |
| שיעור EBITDA | 5.07% | 5.01% | 4.66% | 5.75% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 3.03% | 2.72% | 3.67% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 3.01% | 2.65% | 3.59% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 1.42% | 1.04% | 1.82% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.85% | 1.42% | 1.04% | 1.82% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.41% | 47.04% | 39.37% | 50.84% | 34.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.46% | 99.25% | 97.55% | 97.63% | 90.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 3.13% | 2.25% | 3.61% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 6.63% | 4.93% | 8.30% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 13.07% | 11.30% | 13.14% | 9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 4.72% | 3.28% | 5.16% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 4.36% | 3.34% | 5.62% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 3.90% | 2.83% | 4.31% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 7.26 | 7.58 | 7.15 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 20.53 | 16.50 | 21.85 | 17.46 | 21.66 |
| מחזור מלאי | 45.24 | 52.41 | 51.34 | 48.84 | 44.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 167.30 | 178.34 | 242.26 | 205.16 | 99.14 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.21 | 2.15 | 1.98 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.11 | 17.42 | 16.56 | 13.43 | 7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.22 | 35.14 | 38.56 | 37.62 | 41.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.93 | 50.30 | 48.15 | 51.05 | 50.18 |
| ימי מלאי | 8.07 | 6.96 | 7.11 | 7.47 | 8.18 |
| ימי אשראי מספקים | 17.78 | 22.12 | 16.71 | 20.90 | 16.85 |
| מחזור תפעולי | 50.00 | 57.27 | 55.26 | 58.52 | 58.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.95 | 45.26 | 40.99 | 64.84 | 49.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.04 | 40.31 | 38.60 | 60.36 | 45.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.92 | 4.95 | 2.39 | 4.47 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.06 | 5.06 | 4.37 | 6.19 | 4.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.14 | 9.14 | 17.16 | 14.49 | 11.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.36% | 7.40% | 7.31% | 10.65% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.57 | 25.67 | 35.28 | 23.19 | 45.86 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.70 | 1.74 | 1.92 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.59 | 13.52 | 13.68 | 9.39 | 11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 12.04 | 12.88 | 8.75 | 10.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.61 | -0.91 | 0.20 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.70 | 1.74 | 1.92 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 6.68 | 7.70 | 7.52 | 9.57 |
| שווי חברה | 4.35B | 4.63B | 4.75B | 5.33B | 5.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 6.68 | 7.70 | 7.52 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.67 | 12.43 | 13.35 | 9.61 | 12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 11.07 | 12.57 | 8.95 | 11.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 158.69 | 128.02 | 85.81 | 52.16 | 6.90 |
| הון עצמי למניה | 332.67 | 320.22 | 303.69 | 294.65 | 267.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.49 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 1,576.22 | 1,498.55 | 1,434.51 | 1,340.32 | 1,198.97 |
| רווח נקי למניה | 29.13 | 21.23 | 14.96 | 24.45 | 11.23 |
| נטל מס | 0.52 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.71 | 2.13 | 1.08 | 1.35 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY