CANDEAL Co., Ltd. (1446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.64M | 377.87M | 595.46M | 467.77M | -35.52M |
| רווח נקי | 196.37M | 350.39M | 441.66M | 303.70M | 36.65M |
| פחת והפחתות | 259.58M | 253.92M | 253.47M | 250.67M | 248.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.89M | -26.90M | 131.41M | -13.12M | -64.37M |
| יתרת לקוחות | -171.30M | -18.62M | -170.40M | -99.84M | 127.57M |
| מלאי | -48.51M | 971.00K | -2.44M | 27.60M | -65.82M |
| יתרת ספקים | 157.28M | -59.99M | 119.39M | -8.45M | 66.46M |
| הון חוזר אחר | 66.43M | 50.74M | 184.86M | 67.57M | -192.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.20M | -199.55M | -231.08M | -73.48M | -256.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.47M | -74.18M | -41.22M | -33.74M | -93.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.71M | -13.00M | -22.00M | -42.32M | -94.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -49.92M | -3.95M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.76M | -11.26M | -15.26M | 4.05M | 632.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.64M | -303.61M | -830.42M | -1.14B | -725.82M |
| פירעון חוב | -279.18M | -238.33M | -780.00M | -292.40M | -663.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 0 | 5.40M | 4.50M | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -794.42M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.91M | -64.52M | -55.08M | -59.67M | -64.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -445.00K | -755.00K | -746.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.62B | 1.62B | 1.89B | 2.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.54M | 81.00K | -276.18M | -707.95M | -855.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 1.62B | 1.89B | 2.60B | 3.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.62B | 1.62B | 1.89B | 2.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 372.85M | 355.85M | 554.37M | 425.45M | -129.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.64M | 377.87M | 595.46M | 467.77M | -35.52M |
| הוצאות הוניות | -45.79M | -22.02M | -41.10M | -42.32M | -94.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY