Nissou Co., Ltd. (1444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.83M | 0 | -68.17M | 67.92M | 132.63M |
| רווח נקי | -139.20M | 202.00M | 62.62M | 69.46M | 136.97M |
| פחת והפחתות | 38.91M | 35.00M | 23.99M | 17.79M | 10.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.54M | 5.25M | 7.50M |
| שינוי בהון החוזר | -99.29M | -142.32M | -72.37M | -30.34M | -29.26M |
| יתרת לקוחות | -97.47M | -8.75M | 90.80M | -52.94M | -110.86M |
| מלאי | 51.64M | -138.78M | -95.22M | -14.72M | -9.29M |
| יתרת ספקים | -948.00K | -63.24M | -62.08M | 38.51M | 54.92M |
| הון חוזר אחר | -52.51M | 68.46M | -5.88M | -1.19M | 35.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.25M | -154.26M | -83.96M | 5.75M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.02M | 570.00M | 20.49M | -469.07M | -34.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.31M | -28.00M | -11.17M | -23.38M | -32.38M |
| רכישות, נטו | -132.52M | 93.00M | 26.31M | -404.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -145.36M | 0 | -51.95M | -153.57M | -47.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.17M | 0 | 47.94M | 112.05M | 45.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 505.00M | 9.36M | 727.00K | -94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.63M | 32.68M | 228.69M | 549.03M | 198.00M |
| פירעון חוב | 100.25M | 19.00M | 227.49M | 483.12M | -1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 66.38M | 200.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -190.00K | -111.00K | -364.00K | -1.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | 13.87M | 1.31M | -107.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.93B | 1.34B | 1.15B | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.72M | 51.16M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -395.50M | 594.37M | 181.01M | 147.88M | 296.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88B | 1.34B | 1.15B | 1.01B | 710.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.93B | 1.34B | 1.15B | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -342.34M | 0 | -79.34M | 44.54M | 100.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.83M | -59.58M | -68.17M | 67.92M | 132.63M |
| הוצאות הוניות | -45.52M | 0 | -11.17M | -23.38M | -32.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY