Nissou Co., Ltd. (1444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.46 | 2.03 | 1.91 | 2.03 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.14 | 1.76 | 1.76 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.24 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.57 | 0 | -0.11 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 908.89M | 908.89M | 1.17B | 858.70M | 833.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.62 | 0.52 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 2.03 | 1.84 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.10 | -0.04 | 0.08 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.38 | -2.38 | 6.44 | 13.95 | 142.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,089.19 | 1,089.56 | 987.56 | 715.53 | 472.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -74.24 | 98.00 | -7.63 | -6.70 | -4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.28% | 24.28% | 24.87% | 22.92% | 23.74% |
| שיעור EBIT | -0.64% | -0.78% | 1.36% | 1.42% | 3.47% |
| שיעור EBITDA | 0.08% | -0.06% | 2.03% | 1.94% | 3.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.78% | -0.78% | 1.36% | 1.21% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.65% | -1.65% | 6.48% | 1.34% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.59% | -2.59% | 3.83% | 0.54% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.59% | -2.59% | 3.83% | 0.54% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.21% | 157.21% | 59.06% | 40.17% | 48.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.14% | 210.14% | 475.00% | 111.05% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | -4.13% | -4.13% | 5.84% | 0.91% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.54% | -8.84% | 11.86% | 1.68% | 4.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.86% | -1.86% | 3.56% | 3.41% | 9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.51% | -1.51% | 1.52% | 0.99% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.27% | -4.27% | 5.95% | 0.93% | 2.83% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -4.94% | 7.15% | 0.87% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 7.44 | 14.11 | 8.99 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 13.01 | 13.01 | 13.60 | 12.29 | 11.54 |
| מחזור מלאי | 11.51 | 11.51 | 9.89 | 22.34 | 91.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.07 | 19.07 | 20.14 | 25.78 | 22.41 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.69 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.48 | 4.23 | 4.81 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.71 | 52.71 | 35.93 | 27.25 | 22.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.06 | 49.06 | 25.86 | 40.60 | 49.96 |
| ימי מלאי | 31.71 | 31.71 | 36.91 | 16.34 | 4.01 |
| ימי אשראי מספקים | 28.06 | 28.06 | 26.84 | 29.69 | 31.63 |
| מחזור תפעולי | 80.78 | 80.78 | 62.77 | 56.94 | 53.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -272.91 | 0 | -62.67 | 62.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -314.76 | 0 | -72.93 | 40.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.85 | 0 | 10.27 | 21.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 0 | 1.16 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.52 | 0 | -6.10 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.52 | 0 | -6.10 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0 | -0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.16% | 0.00% | -2.74% | 1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.94 | -20.23 | 13.98 | 115.30 | 37.07 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.79 | 1.66 | 1.93 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.23 | 0 | -36.55 | 57.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.49 | 0 | -42.54 | 37.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.12 | 0.02 | -1.81 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.79 | 1.66 | 1.93 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 643.34 | -775.14 | 18.77 | 25.29 | 11.62 |
| שווי חברה | 2.74B | 2.50B | 2.01B | 2.29B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 643.34 | -775.14 | 18.77 | 25.29 | 11.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.49 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.30 | 0 | -28.90 | 42.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.42 | 0 | -33.63 | 27.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,342.82 | 1,343.28 | 1,508.63 | 1,333.25 | 1,326.39 |
| הון עצמי למניה | 1,447.38 | 1,447.87 | 1,567.02 | 1,379.87 | 1,361.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.57 | -0.57 | 0.41 | 0.60 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 4,941.69 | 4,943.36 | 4,855.41 | 4,301.03 | 3,834.37 |
| רווח נקי למניה | -127.94 | -127.98 | 185.79 | 23.12 | 63.93 |
| נטל מס | 1.57 | 1.57 | 0.59 | 0.40 | 0.48 |
| נטל ריבית | 2.56 | 2.10 | 4.75 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.13 | 0 | -1.09 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY