Besterra Co., Ltd (1433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | -607.47M | -1.42B | -354.78M | 537.85M |
| רווח נקי | 732.62M | 409.81M | 231.12M | -94.82M | 2.12B |
| פחת והפחתות | 74.95M | 111.17M | 75.77M | 78.42M | 36.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.38B | -992.26M | -2.18B | 336.41M | -296.48M |
| יתרת לקוחות | 1.16B | -489.00M | -2.75B | 514.00M | -506.00M |
| מלאי | -26.39M | 33.82M | 29.19M | 28.16M | -33.76M |
| יתרת ספקים | 53.32M | -445.26M | 690.69M | -413.24M | 256.25M |
| הון חוזר אחר | 193.43M | -91.66M | -150.94M | 207.49M | -12.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -545.61M | -136.18M | 451.37M | -674.78M | -1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.49B | 1.48B | 24.83M | -515.15M | -32.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.31M | -30.99M | -20.59M | -16.55M | -49.44M |
| רכישות, נטו | 821.00K | 0 | -105.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.27M | -59.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 1.50B | 106.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.43M | 11.41M | 44.28M | 1.67M | 16.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.30B | -719.14M | 1.50B | 85.31M | 250.05M |
| פירעון חוב | -3.18B | -540.33M | 1.69B | 37.31M | -252.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.87M | 0 | 0 | 225.00M | 549.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -224.92M | -177.00M | -177.13M | -175.09M | -132.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.81M | -5.93M | -1.91M | 84.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.60B | 1.44B | 1.34B | 2.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 937.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -165.10M | 155.40M | 106.48M | -784.63M | 755.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.44B | 1.34B | 2.12B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.60B | 1.44B | 1.34B | 2.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | -638.46M | -1.44B | -371.33M | 488.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | -607.47M | -1.42B | -354.78M | 537.85M |
| הוצאות הוניות | -4.88M | -30.99M | -20.59M | -16.55M | -49.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY