Besterra Co., Ltd (1433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.64 | 2.15 | 1.35 | 1.26 | 1.91 |
| יחס מהיר | 5.56 | 2.11 | 1.34 | 1.24 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 3.42 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.28 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | -0.11 | -0.29 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.63 | -0.19 | -0.53 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.17B | 2.73B | 937.41M | -491.23M | -480.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.07 | 0.34 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 0.11 | 0.77 | 1.05 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.10 | 0.44 | 0.51 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 1.54 | 2.28 | 2.66 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 9.37 | 1.17 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.84 | 46.75 | 19.00 | 26.56 | -30.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.05 | 0.44 | 0.47 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 695.99 | 65.13 | 425.65 | 485.64 | 277.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.06 | 4.45 | 5.79 | -117.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.76% | 20.09% | 17.35% | 16.18% | 16.30% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 6.65% | 3.43% | 4.44% | -1.61% |
| שיעור EBITDA | 9.79% | 7.33% | 4.44% | 5.24% | -0.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.13% | 6.65% | 3.43% | 2.63% | -3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 9.00% | 6.09% | 4.34% | -1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 6.58% | 3.76% | 2.46% | -1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 6.58% | 3.76% | 2.47% | -1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.09% | 73.09% | 61.77% | 56.71% | 67.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 135.26% | 177.55% | 165.07% | 43.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 8.79% | 3.71% | 2.12% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.39% | 13.57% | 8.44% | 5.64% | -1.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.50% | 13.02% | 6.49% | 4.19% | -3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 8.82% | 2.60% | 1.63% | -2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 8.87% | 3.75% | 2.19% | -0.77% |
| תשואת רווחים | 5.85% | 6.92% | 4.80% | 2.55% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.80 | 2.12 | 2.02 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 7.18 | 7.60 | 4.83 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 48.78 | 107.91 | 160.50 | 83.32 | 37.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.44 | 39.20 | 34.44 | 29.00 | 17.59 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 1.34 | 0.99 | 0.86 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 4.58 | 6.93 | 6.24 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.18 | 82.73 | 126.28 | 109.18 | 76.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.10 | 130.15 | 172.07 | 180.40 | 129.43 |
| ימי מלאי | 7.48 | 3.38 | 2.27 | 4.38 | 9.70 |
| ימי אשראי מספקים | 47.40 | 50.80 | 48.06 | 75.60 | 62.80 |
| מחזור תפעולי | 148.58 | 133.54 | 174.34 | 184.78 | 139.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 182.42 | -68.55 | -160.51 | -40.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 181.88 | -72.05 | -162.84 | -42.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.54 | 3.50 | 2.32 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.15 | -2.92 | -7.19 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 336.81 | -19.61 | -69.10 | -21.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | -0.16 | -0.33 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.06 | -0.15 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.47% | -7.47% | -15.92% | -4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.32 | 14.46 | 20.88 | 39.22 | -125.02 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.95 | 0.78 | 0.96 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.96 | 1.76 | 2.21 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.47 | -13.38 | -6.28 | -21.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.45 | -14.06 | -6.37 | -22.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 0.19 | 0.27 | -0.09 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.96 | 1.76 | 2.21 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.59 | 11.92 | 22.10 | 24.19 | -981.49 |
| שווי חברה | 8.95B | 9.73B | 10.69B | 11.91B | 9.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 11.92 | 22.10 | 24.19 | -981.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.87 | 0.98 | 1.27 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.94 | -16.75 | -8.26 | -24.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.92 | -17.61 | -8.38 | -25.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 586.96 | 590.62 | 533.53 | 428.05 | 485.62 |
| הון עצמי למניה | 593.03 | 599.31 | 547.73 | 462.16 | 498.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,347.38 | 1,236.96 | 1,229.80 | 1,060.22 | 621.45 |
| רווח נקי למניה | 68.99 | 81.35 | 46.25 | 26.08 | -7.33 |
| נטל מס | 0.56 | 0.73 | 0.62 | 0.57 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.35 | 1.77 | 0.98 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.24 | -1.48 | -6.15 | 3.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY