Hikari Food Service Co. Ltd. (138A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.50 | 2.89 | 1.91 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.46 | 2.86 | 1.89 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.12 | 2.54 | 1.65 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.72 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 1.40 | 1.27 | 2.31 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 415.09M | 290.07M | 340.89M | -402.56M | -598.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.56 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 2.71 | 8.26 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.73 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.69 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.02 | 1.93 | 4.85 | 11.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.09 | 1.22 | 1.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.28 | 23.89 | 26.17 | 24.17 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 879.23 | 846.99 | 763.42 | 1,484.64 | 2,018.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -1.94 | -2.08 | 0.36 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.22% | 73.27% | 73.42% | 72.30% | 72.16% |
| שיעור EBIT | 6.30% | 5.73% | 6.76% | 11.33% | 6.12% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 10.02% | 10.74% | 15.38% | 11.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.34% | 7.89% | 8.46% | 11.79% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 5.40% | 6.43% | 10.84% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 3.58% | 3.91% | 9.04% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 3.58% | 3.91% | 9.04% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.90% | 66.34% | 60.76% | 83.31% | 68.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.68% | 68.38% | 76.07% | 91.96% | 185.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 3.86% | 4.17% | 11.39% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 7.82% | 8.04% | 55.25% | 38.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 11.30% | 11.49% | 21.11% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 6.79% | 6.42% | 15.56% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 3.88% | 4.19% | 11.44% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 3.85% | 4.46% | 4.78% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.86 | 18.06 | 21.03 | 23.27 | 12.76 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 8.48 | 8.67 | 9.62 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 43.09 | 34.98 | 42.86 | 54.20 | 46.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 3.80 | 3.91 | 4.19 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.08 | 1.07 | 1.26 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.92 | 3.52 | 4.14 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.01 | -12.40 | -16.25 | -15.53 | -11.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.64 | 20.21 | 17.35 | 15.68 | 28.61 |
| ימי מלאי | 8.47 | 10.44 | 8.52 | 6.73 | 7.77 |
| ימי אשראי מספקים | 38.12 | 43.04 | 42.12 | 37.95 | 48.21 |
| מחזור תפעולי | 30.11 | 30.65 | 25.87 | 22.42 | 36.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 212.49 | 292.60 | 210.69 | 555.13 | 578.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 207.74 | 45.87 | -32.88 | 447.82 | 293.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.75 | 246.73 | 243.57 | 107.31 | 285.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.16 | -0.16 | 0.81 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.75 | 1.02 | 0.74 | 5.17 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.74 | 1.19 | 0.87 | 5.17 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.62% | 1.71% | -1.45% | 7.15% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.02 | 25.95 | 22.43 | 20.92 | 66.91 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 1.89 | 2.50 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.03 | 1.80 | 11.56 | 25.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.11 | 58.43 | -68.98 | 13.98 | 21.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 9.16 | 10.76 | 11.28 | 10.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.18 | 12.21 | -0.34 | 0.10 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.03 | 1.80 | 11.56 | 25.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.59 | 7.33 | 6.08 | 12.66 | 24.44 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.10B | 1.68B | 4.33B | 4.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.59 | 7.33 | 6.08 | 12.66 | 24.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 1.95 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.22 | 46.18 | -51.41 | 14.39 | 23.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 7.24 | 8.02 | 11.61 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,411.86 | 1,307.90 | 1,245.79 | 530.88 | 230.84 |
| הון עצמי למניה | 1,421.52 | 1,320.67 | 1,257.38 | 541.50 | 242.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.17 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,141.21 | 2,884.91 | 2,587.55 | 3,311.18 | 2,506.33 |
| רווח נקי למניה | 125.48 | 103.29 | 101.14 | 299.17 | 93.57 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.83 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 2.83 | 1.27 | 1.55 | 4.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY