Hikari Food Service Co. Ltd. (138A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.26M | 209.01M | 373.05M | 389.03M | 28.69M |
| רווח נקי | 102.46M | 165.13M | 241.31M | 91.51M | 40.58M |
| פחת והפחתות | 122.93M | 102.35M | 90.07M | 85.79M | 77.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.98M | -22.24M | 2.10M | 65.80M | -34.64M |
| יתרת לקוחות | -27.36M | -26.43M | -23.59M | -20.31M | -15.16M |
| מלאי | -5.95M | -4.55M | -1.39M | -3.41M | 2.27M |
| יתרת ספקים | 11.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.87M | 8.74M | 27.08M | 89.52M | -21.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.84M | -36.22M | 39.56M | 145.93M | -54.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.46M | -306.29M | -83.33M | -327.34M | -284.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.27M | -236.39M | -72.11M | -191.79M | -176.66M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -288.00M | -30.00M | -13.28M | -124.56M | -104.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.00M | 0 | 2.50M | 0 | 128.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 277.73M | -39.90M | -447.00K | -10.99M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.51M | 526.96M | -362.52M | -55.82M | 181.15M |
| פירעון חוב | 81.75M | -237.80M | -357.92M | -55.82M | 181.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 772.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | -8.22M | -4.61M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.03B | 604.23M | 677.04M | 671.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 354.23M | 429.68M | -72.81M | 5.87M | -74.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 604.23M | 677.04M | 671.17M | 746.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.03B | 604.23M | 677.04M | 671.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.50M | -32.62M | 300.94M | 197.24M | -147.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.26M | 209.01M | 373.05M | 389.03M | 28.69M |
| הוצאות הוניות | -244.75M | -241.63M | -72.11M | -191.79M | -176.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY