Maruha Nichiro (1333) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.46B | 37.68B | 52.08B | -574.00M | 19.58B |
| רווח נקי | 22.18B | 23.27B | 20.85B | 18.60B | 16.90B |
| פחת והפחתות | 20.06B | 18.97B | 17.89B | 16.70B | 17.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.85B | -445.00M | 3.68B | -46.21B | -22.83B |
| יתרת לקוחות | -5.93B | 7.95B | -4.04B | -9.84B | -9.94B |
| מלאי | -19.40B | 2.27B | 6.47B | -35.24B | -14.65B |
| יתרת ספקים | 6.83B | -899.00M | 31.00M | 1.65B | 2.70B |
| הון חוזר אחר | 1.65B | -9.76B | 1.23B | -2.79B | -942.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.94B | -4.11B | 9.65B | 10.34B | 7.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.25B | -4.54B | -20.86B | -25.51B | -12.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.55B | -20.32B | -18.42B | -29.74B | -14.82B |
| רכישות, נטו | -1.58B | 330.00M | -406.00M | 738.00M | 1.53B |
| רכישת השקעות | 0 | -2.80B | -3.09B | -149.00M | -234.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.31B | 1.33B | 3.23B | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.88B | -58.00M | -276.00M | 413.00M | 296.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.62B | -25.20B | -29.49B | 32.49B | -15.77B |
| פירעון חוב | 31.97B | -16.97B | -20.53B | 43.41B | -11.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 19.00M | 5.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -6.00M | -266.00M | -5.38B | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.55B | -5.04B | -5.04B | -2.88B | -2.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.81B | -3.19B | -3.65B | -2.65B | -2.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.14B | 48.42B | 36.91B | 33.36B | 24.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.89B | 3.58B | 1.81B | 2.53B | 1.48B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.72B | 11.52B | 3.55B | 8.93B | -6.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.42B | 36.91B | 33.36B | 24.43B | 31.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.14B | 48.42B | 36.91B | 33.36B | 24.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.88B | 18.67B | 35.42B | -20.93B | 4.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.46B | 37.68B | 52.08B | -574.00M | 19.58B |
| הוצאות הוניות | -25.34B | -19.00B | -16.67B | -20.36B | -14.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY