Maruha Nichiro (1333) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.63 | 1.75 | 1.48 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.31 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.70B | -2.75B | 8.76B | -21.34B | -32.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.24 | 1.18 | 1.37 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.04 | 2.97 | 3.24 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.80 | 6.91 | 7.24 | 7.68 | 12.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.39 | 1.65 | 1.89 | 2.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,237.11 | 2,060.05 | 1,820.64 | 1,902.79 | 1,977.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.59 | 3.94 | 3.40 | 4.30 | 5.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.77% | 13.92% | 13.50% | 12.98% | 13.25% |
| שיעור EBIT | 3.72% | 3.98% | 4.28% | 3.82% | 3.31% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | 5.79% | 6.04% | 5.55% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 2.82% | 2.82% | 2.57% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.57% | 3.89% | 3.48% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 2.01% | 2.16% | 2.02% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.16% | 2.55% | 2.77% | 2.40% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.02% | 56.16% | 55.46% | 58.10% | 58.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.26% | 126.64% | 138.06% | 135.26% | 106.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.95% | 3.42% | 3.10% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 8.97% | 10.13% | 10.07% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.63% | 6.84% | 6.65% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 3.50% | 3.71% | 3.23% | 4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 3.09% | 3.58% | 3.26% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 10.08% | 14.16% | 13.84% | 15.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 7.73 | 8.12 | 7.47 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 17.57 | 17.60 | 20.75 | 20.51 | 21.23 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 3.89 | 4.28 | 4.16 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 6.43 | 6.82 | 6.77 | 6.85 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.47 | 1.58 | 1.53 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.36 | 6.25 | 6.97 | 7.95 | 8.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.51 | 120.34 | 112.66 | 118.71 | 119.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.39 | 47.23 | 44.97 | 48.88 | 46.98 |
| ימי מלאי | 100.89 | 93.84 | 85.28 | 87.64 | 89.35 |
| ימי אשראי מספקים | 20.77 | 20.74 | 17.59 | 17.80 | 17.19 |
| מחזור תפעולי | 148.28 | 141.08 | 130.25 | 136.51 | 136.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 148.58 | 249.34 | 344.33 | -3.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -19.07 | 123.58 | 234.15 | -136.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 167.65 | 125.76 | 110.19 | 132.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.50 | 0.68 | 36.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 1.57 | 2.40 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 1.98 | 3.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.31% | 11.37% | 23.50% | -17.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 9.93 | 7.06 | 7.23 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.89 | 0.72 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -76.37 | 8.80 | 4.26 | -5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.80 | 4.36 | 2.89 | -211.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -2.12 | 0.60 | 0.53 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.89 | 0.72 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.52 | 7.38 | 5.93 | 6.94 | 7.70 |
| שווי חברה | 465.95B | 472.90B | 385.92B | 397.13B | 388.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.52 | 7.38 | 5.93 | 6.94 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -164.03 | 20.67 | 11.21 | -18.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.06 | 10.24 | 7.63 | -677.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,697.33 | 1,708.18 | 1,615.26 | 1,411.00 | 1,178.56 |
| הון עצמי למניה | 1,630.14 | 1,635.60 | 1,519.26 | 1,369.41 | 1,162.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7,429.42 | 7,316.02 | 7,138.34 | 6,814.19 | 6,652.17 |
| רווח נקי למניה | 126.76 | 146.75 | 153.96 | 137.87 | 121.22 |
| נטל מס | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 1.62 | 2.50 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY