ג'ונסון אאוטדורז (JOUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.91 | 4.74 | 4.41 | 4.19 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.28 | 2.42 | 1.90 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.69 | 1.61 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.07 | -0.04 | 0.20 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.54 | 0.45 | 0.40 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.17M | 223.10M | 256.94M | 276.79M | 288.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.44 | 1.37 | 1.36 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 58.44 | -60.01 | -44.56 | 236.72 | 384.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.85 | -72.28 | -286.33 | 77.24 | 433.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.69 | 4.77 | 4.84 | 5.22 | 5.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -11.04 | 9.52 | -1.41 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.67% | 35.13% | 33.90% | 36.77% | 36.50% |
| שיעור EBIT | 4.15% | -1.53% | -5.01% | 3.91% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | 1.95% | -1.70% | 6.37% | 9.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.66% | -2.73% | -7.34% | 1.77% | 8.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | -1.57% | -5.04% | 3.89% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.21% | -5.79% | -4.48% | 2.94% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.21% | -5.79% | -4.48% | 2.94% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -29.37% | 369.59% | 88.85% | 75.64% | 75.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.64% | 57.31% | 68.61% | 219.97% | 88.81% |
| תשואה על הנכסים | -1.23% | -5.68% | -4.18% | 2.87% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.90% | -8.20% | -5.73% | 3.91% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | -3.24% | -7.99% | 2.03% | 11.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.98% | -3.19% | -7.00% | 1.52% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.27% | -5.87% | -4.23% | 2.95% | 6.74% |
| תשואת רווחים | -1.93% | -8.00% | -7.12% | 3.55% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 11.74 | 14.58 | 15.38 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 9.59 | 10.86 | 9.82 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.25 | 1.87 | 1.61 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.89 | 4.22 | 4.10 | 4.58 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.84 | 1.71 | 1.84 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.84 | 155.16 | 186.83 | 213.93 | 195.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.20 | 31.09 | 25.03 | 23.73 | 45.13 |
| ימי מלאי | 172.33 | 162.14 | 195.41 | 227.36 | 192.27 |
| ימי אשראי מספקים | 48.69 | 38.07 | 33.60 | 37.17 | 41.60 |
| מחזור תפעולי | 214.53 | 193.23 | 220.43 | 251.09 | 237.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.53 | 5.48 | 4.01 | 4.14 | -6.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.28 | 3.92 | 1.86 | 1.89 | -9.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 1.56 | 2.15 | 2.25 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.72 | 0.46 | 0.46 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.91 | 1.16 | 1.18 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 3.52 | 1.86 | 1.84 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.15 | 0.83 | 0.80 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 9.39% | 5.09% | 3.46% | -18.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.26 | -12.47 | -14.05 | 28.18 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.72 | 0.63 | 0.83 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.02 | 0.80 | 1.10 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.76 | 10.65 | 19.65 | 28.91 | -5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 7.63 | 9.09 | 13.20 | -8.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.43 | 0.06 | -0.50 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.02 | 0.80 | 1.10 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 26.00 | -27.37 | 11.62 | 6.03 |
| שווי חברה | 347.60M | 300.91M | 276.49M | 491.01M | 441.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 26.00 | -27.37 | 11.62 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.74 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 7.48 | 14.58 | 25.78 | -4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 5.35 | 6.75 | 11.77 | -7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.05 | 38.82 | 44.53 | 47.69 | 46.80 |
| הון עצמי למניה | 47.26 | 40.77 | 45.34 | 49.65 | 48.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.29 | -2.70 | 0.11 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 72.53 | 57.72 | 58.00 | 65.95 | 74.25 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -3.34 | -2.60 | 1.94 | 4.44 |
| נטל מס | -0.29 | 3.70 | 0.89 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.30 | -1.64 | -1.54 | 2.14 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD