ניתוח באמצעות AI של ג'ונסון אאוטדורז (JOUT)
ג'ונסון אאוטדורז (NASDAQ:JOUT)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $45.00(▼1.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון נשען על יסודות עסקיים המשתפרים, אך עדיין אינם עקביים: התאוששות חזקה בהכנסות ומאזן חזק מאוד עם מינוף נמוך מתקזזים מול הפסדים נקיים מתמשכים ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שנחלש בחדות. הניתוח הטכני מהווה גורם מכביד מרכזי, לאור חולשה רחבה ביחס לממוצעים נעים ואינדיקטורים שליליים של מומנטום. התמחור מוגבל בשל P/E שלילי, עם תמיכה חלקית מצד תשואת דיבידנד של כ-3%, בעוד ששיחת הוועידה על התוצאות מוסיפה תמיכה מתונה אך מדגישה שחלק מהשיפור בשיעורי הרווחיות היה חד-פעמי, וכי לחצי עלויות ומלאי עדיין נמשכים.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות
ההתאוששות החזקה בהכנסות והמשך הצמיחה מתחילת השנה מצביעים על שיפור בביקוש ובביצועי השוק בכל רחבי הפורטפוליו. התרחבות מתמשכת במכירות יכולה לתמוך בספיגה טובה יותר של עלויות קבועות, לממן השקעה במוצרים ולחזק את יכולתה של ג'ונסון אאוטדורז לבנות מחדש רווחיות עקבית ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ונסון אאוטדורז (JOUT)
- שווי שוק
- $450.17M
- תשואת דיבידנד
- 2.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 36.65K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.59
- צמיחת הכנסות
- 17.49%
- צמיחת רווח למניה
- 82.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,300
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'ונסון אאוטדורז עוסקת בייצור ובשיווק של מוצרי פנאי עונתיים לפעילות חוץ היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים דיג קמפינג פנאי ימי צלילה ואחר מגזר הדיג כולל את המותגים מנ קוטה מנועים חשמליים לטרולינג שקט או להנעה עיקרית מטעני סוללות ימיים ועוגנים למים רדודים המינבירד ציוד סונאר ו ג'י פי אס לאיתור דגים לניווט ולמיפוי ימי וכן קנון דאונריגרים לדיג בעומק מבוקר מגזר הקמפינג כולל את יוריקה אוהלים ואביזרים לצרכנים לשימוש מסחרי ולשימוש צבאי שקי שינה ריהוט קמפינג וכיריים ומוצרי קמפינג ופנאי נוספים וכן מערכות בישול ניידות לשטח של ג'טבויל מגזר הפנאי הימי מתכנן ומשווק קאנו וקיאקים כולל קיאקים המונעים בדוושות וקיאקים המונעים במנועי מנ קוטה תחת שמות המותג אושן קיאקס ואולד טאון לשימוש בפנאי משפחתי לשיט תיירותי לדיג ולטיולים מגזר הצלילה מוכר ומפיץ את המותג סקובהפרו החברה נוסדה על ידי סמואל קרטיס ג'ונסון השני בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברסין ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'ונסון אאוטדורז מציגה שיפור ברור לעומת תקופת ההפסדים בשנים 2024–2025, עם התאוששות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור במרווחים, אך הרווחיות עדיין לא התבססה באופן מובהק. המאזן הוא נקודת חוזקה מרכזית — מינוף נמוך והון משמעותי מספקים חוסן. הנקודות המרכזיות למעקב הן העקביות של הרווחים והירידה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, אשר יחד מצביעות על כך שההתאוששות נמצאת בעיצומה, אך עדיין אינה מבוססת במלואה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GOLF
AOUT
CLARJOUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026