ג'ונסון אאוטדורז (JOUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.21M | 40.98M | 41.71M | -62.14M | 58.32M |
| רווח נקי | -34.29M | -26.53M | 19.53M | 44.49M | 83.38M |
| פחת והפחתות | 20.63M | 19.61M | 16.30M | 14.23M | 13.40M |
| מס הכנסה נדחה | 20.60M | -5.09M | -6.93M | 1.85M | -2.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 1.29M | 2.45M | 4.13M | 4.16M |
| שינוי בהון החוזר | 45.48M | 28.48M | 6.34M | -131.31M | -41.20M |
| יתרת לקוחות | -10.32M | -272.00K | 48.29M | -22.03M | -3.95M |
| מלאי | 40.90M | 42.11M | -28.38M | -89.26M | -69.64M |
| יתרת ספקים | 11.07M | -14.66M | -10.80M | -21.72M | 32.76M |
| הון חוזר אחר | 3.83M | 1.30M | -2.78M | 1.70M | -369.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | 23.23M | 4.03M | 4.47M | 850.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.86M | 5.03M | -48.37M | -31.68M | -21.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.98M | -22.02M | -22.67M | -31.69M | -21.41M |
| רכישות, נטו | -12.20M | 2.25M | 14.99M | 12.00K | 28.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.22M | -40.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.32M | 27.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.56M | -13.70M | -12.73M | -12.23M | -9.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00K | 172.00K | 266.00K | 332.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.00K | -436.00K | -444.00K | -509.00K | -495.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -13.51M | -13.43M | -12.55M | -12.06M | -8.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00K | 0 | 0 | 0 | -138.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.40M | 145.50M | 111.85M | 129.80M | 240.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.00K | 1.32M | 1.44M | -4.59M | 107.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.90M | 33.64M | -17.95M | -110.65M | 28.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.50M | 111.85M | 129.80M | 240.45M | 212.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.40M | 145.50M | 111.85M | 129.80M | 240.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.23M | 18.97M | 19.05M | -93.83M | 36.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.21M | 40.98M | 41.71M | -62.14M | 58.32M |
| הוצאות הוניות | -15.98M | -22.02M | -22.67M | -31.69M | -21.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD