ניתוח באמצעות AI של ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (JNJ)
ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (NYSE:JNJ)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $295.00(▲8.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן מתחזית רווחים חיובית עם העלאת תחזית המכירות לשנת 2026 ושמירה על תחזית תזרים המזומנים החופשי. מנגד, הציון מושפע ממבנה טכני חלש עד נייטרלי, עם MACD שלילי ומחיר הקרוב לממוצעים לטווח הקצר, וכן מלחץ תמחורי הנובע מ-P/E גבוה יותר, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
מסחור של מוצר חדש
אימוץ מסחרי מוקדם של טיפולים שהושקו לאחרונה, לצד אסטרטגיית השקה מדורגת וממושמעת למערכת הרובוטית Ottava, תומכים בציפיות להתרחבות ההכנסות ממכירת מוצרים חדשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳ונסון אנד ג׳ונסון (JNJ)
- שווי שוק
- $611.61B
- תשואת דיבידנד
- 1.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.94M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.3
- בטא (שנתי)
- >-0.01
- צמיחת הכנסות
- 7.81%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 141,700
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - General
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳ונסון אנד ג׳ונסון היא חברת החזקות העוסקת במחקר פיתוח ייצור ומכירה של מוצרים בתחום הבריאות היא פועלת באמצעות מגזרי רפואה חדשנית וטכנולוגיה רפואית מגזר הרפואה החדשנית מתמקד באימונולוגיה מחלות זיהומיות מדעי המוח אונקולוגיה לב וכלי דם ומטבוליזם ויתר לחץ דם ריאתי מגזר הטכנולוגיה הרפואית כולל תיק מוצרים המשמש בפתרונות התערבותיים אורתופדיה כירורגיה ותחומי הראייה החברה נוסדה על ידי רוברט ווד ג׳ונסון 1 ג׳יימס ווד ג׳ונסון ואדוארד מיד ג׳ונסון האב בשנת 1887 ומשרדה הראשי ממוקם בניו ברנזוויק ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ג׳ונסון אנד ג׳ונסון משקפים עסק איכותי ורווחי, עם מרווחים חזקים, שיפור בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך מאוד ביחס להון, הנתמכים בייצור משמעותי של תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים העיקריים העולים מן הדוחות הם שונות ברווח הנקי המדווח ובתשואות לאורך השנים, וכן כיסוי מזומנים מתון בלבד של החוב, אם כי רמות המינוף הנוכחיות מפחיתות את הלחץ על המאזן. בסך הכול, החברה מצטיירת כבעלת חוזק פיננסי, עם יסודות תפעוליים יציבים וייצור מזומנים מוצק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNYJNJ
GSK
NVS
PFE
MRKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026