ז'רדין מת'סון הולדינגס (JMHLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31B | 5.00B | 4.58B | 4.83B | 5.08B |
| רווח נקי | 1.11B | 1.17B | 686.00M | 2.83B | 3.03B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.17B | 2.08B | 2.11B | 2.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00M | 12.00M | 6.00M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | -528.00M | -828.00M | -1.08B | -1.31B | -322.00M |
| יתרת לקוחות | -582.00M | 311.00M | -702.00M | -1.15B | -638.00M |
| מלאי | 178.00M | 673.00M | -578.00M | -1.05B | -1.23B |
| יתרת ספקים | -146.99M | -1.82B | 239.00M | 905.00M | 1.54B |
| הון חוזר אחר | 23.00M | 12.00M | -37.00M | -18.00M | -1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.73B | 2.48B | 2.89B | 1.19B | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.66B | -971.00M | -2.56B | -2.59B | 231.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -1.25B | -1.70B | -1.26B | -835.00M |
| רכישות, נטו | 107.99M | 453.00M | 207.00M | -647.00M | 1.35B |
| רכישת השקעות | -1.18B | -417.00M | -671.00M | -645.00M | -467.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.04B | 253.00M | 1.55B | 228.00M | 398.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.00M | -11.00M | -1.94B | -269.00M | -217.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.20B | -3.84B | -3.17B | -3.28B | -7.18B |
| פירעון חוב | -776.94M | -481.00M | 398.00M | -941.00M | 211.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | -3.00M | -9.00M | -19.00M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.99M | -101.00M | -209.00M | -173.00M | -584.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -460.96M | -447.00M | -455.00M | -423.00M | -353.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89B | -2.81B | -2.89B | -1.72B | -6.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 4.84B | 4.80B | 5.88B | 7.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.34M | -144.00M | 59.00M | -356.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72B | 46.00M | -1.08B | -1.40B | -1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85B | 4.80B | 5.88B | 7.28B | 9.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 4.84B | 4.80B | 5.88B | 7.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.09B | 3.62B | 2.74B | 3.57B | 4.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31B | 5.00B | 4.58B | 4.83B | 5.08B |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -1.38B | -1.85B | -1.26B | -835.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD